境外
景順中國新世代基金C-年配息股 美元
61.4
美元
+0.28 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.97億 | 美元 | 54.7400 | +0.25 | +0.46% | +13.27% | +28.93% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元3,001萬 | 歐元 | 30.3600 | +0.14 | +0.46% | +12.20% | +25.56% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 澳幣 | 9.3900 | +0.04 | +0.43% | +12.73% | +26.04% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元419萬 | 美元 | 61.4000 | +0.28 | +0.46% | +13.46% | +29.70% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.27萬 | 歐元 | 35.6500 | +0.16 | +0.45% | +12.35% | +26.33% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,550 | 美元 | 44.9700 | +0.21 | +0.47% | +13.10% | +28.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 61.4 | +0.2800 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 61.12 | -1.2300 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 62.35 | -0.3900 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 62.74 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 62.44 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 62.39 | -0.9300 | -1.47% |
| 2025/03/24 | 63.32 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 63.04 | -0.9400 | -1.47% |
| 2025/03/20 | 63.98 | -2.2400 | -3.38% |
| 2025/03/19 | 66.22 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 66.1 | +1.5200 | +2.35% |
| 2025/03/17 | 64.58 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 64.45 | +2.2000 | +3.53% |
| 2025/03/13 | 62.25 | -0.6900 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 62.94 | -0.1600 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 63.1 | +0.1900 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 62.91 | -1.2600 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 64.17 | -0.2800 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 64.45 | +2.7100 | +4.39% |
| 2025/03/05 | 61.74 | +1.4100 | +2.34% |
| 2025/03/04 | 60.33 | -0.2700 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 60.6 | -0.8600 | -1.40% |
| 2025/02/28 | 61.46 | -2.1000 | -3.30% |
| 2025/02/27 | 63.56 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 63.7 | +1.6500 | +2.66% |
| 2025/02/25 | 62.05 | -1.0000 | -1.59% |
| 2025/02/24 | 63.05 | -0.6600 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 63.71 | +2.0500 | +3.32% |
| 2025/02/20 | 61.66 | -0.1700 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 61.83 | -0.3000 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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