境外
景順中國新世代基金C-年配息股 美元
68.84
美元
+0.69 (1.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 61.1100 | +0.61 | +1.01% | +26.45% | +27.29% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 33.2700 | +0.33 | +1.00% | +22.95% | +23.73% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.11 | +1.08% | +24.01% | +24.91% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 68.8400 | +0.69 | +1.01% | +27.20% | +28.07% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.97萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.38 | +0.98% | +23.64% | +24.42% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 49.9300 | +0.50 | +1.01% | +25.58% | +26.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 68.84 | +0.6900 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 68.15 | -1.4400 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 69.59 | -0.3800 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 69.97 | +1.1000 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 68.87 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 69 | +0.2500 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 68.75 | -1.0100 | -1.45% |
| 2025/12/08 | 69.76 | -0.6100 | -0.87% |
| 2025/12/05 | 70.37 | +0.7200 | +1.03% |
| 2025/12/04 | 69.65 | +0.5100 | +0.74% |
| 2025/12/03 | 69.14 | -0.7000 | -1.00% |
| 2025/12/02 | 69.84 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 69.7 | +0.6700 | +0.97% |
| 2025/11/28 | 69.03 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 69.07 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 69.18 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/11/25 | 69.41 | +0.7100 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 68.7 | +1.5100 | +2.25% |
| 2025/11/21 | 67.19 | -1.7600 | -2.55% |
| 2025/11/20 | 68.95 | -0.4500 | -0.65% |
| 2025/11/19 | 69.4 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 69.26 | -1.1600 | -1.65% |
| 2025/11/17 | 70.42 | -0.4400 | -0.62% |
| 2025/11/14 | 70.86 | -1.7800 | -2.45% |
| 2025/11/13 | 72.64 | +0.5900 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 72.05 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 71.87 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 71.85 | +1.4800 | +2.10% |
| 2025/11/07 | 70.37 | -1.0900 | -1.53% |
| 2025/11/06 | 71.46 | +1.7600 | +2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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