境外
景順中國新世代基金C-年配息股 美元
61.43
美元
+0.39 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.8億 | 美元 | 54.7300 | +0.35 | +0.64% | +13.25% | +18.23% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 歐元 | 30.2700 | +0.18 | +0.60% | +11.86% | +14.88% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 澳幣 | 9.3100 | +0.06 | +0.65% | +11.76% | +14.80% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元431萬 | 美元 | 61.4300 | +0.39 | +0.64% | +13.51% | +18.92% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.92萬 | 歐元 | 35.5800 | +0.22 | +0.62% | +12.13% | +15.59% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,410 | 美元 | 44.9000 | +0.28 | +0.63% | +12.93% | +17.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.29億約台幣72.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 61.43 | +0.3900 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 61.04 | +0.7900 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 60.25 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 60.45 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/05/15 | 60.73 | -0.4400 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 61.17 | +1.0500 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 60.12 | -0.8300 | -1.36% |
| 2025/05/12 | 60.95 | +1.7000 | +2.87% |
| 2025/05/08 | 59.25 | +0.3700 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 58.88 | -0.5100 | -0.86% |
| 2025/05/06 | 59.39 | +0.4200 | +0.71% |
| 2025/05/05 | 58.97 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 58.85 | +1.0800 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 57.77 | +0.3500 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 57.42 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 57.46 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 57.37 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 57.49 | -0.4200 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 57.91 | +1.5400 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 56.37 | +0.5600 | +1.00% |
| 2025/04/17 | 55.81 | -0.1200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 55.93 | -0.7200 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 56.65 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 56.49 | +0.7700 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 55.72 | +0.7000 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 55.02 | +1.0900 | +2.02% |
| 2025/04/09 | 53.93 | +0.5000 | +0.94% |
| 2025/04/08 | 53.43 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 53.22 | -3.4100 | -6.02% |
| 2025/04/04 | 56.63 | -3.4500 | -5.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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