境外
景順中國新世代基金C-年配息股 美元
54.11
美元
+0.29 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 48.1000 | +0.26 | +0.54% | +11.11% | +5.16% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.8100 | +0.14 | +0.52% | +9.16% | +3.16% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.04 | +0.49% | +8.85% | +3.00% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 54.1100 | +0.29 | +0.54% | +11.70% | +5.78% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.4200 | +0.17 | +0.54% | +9.78% | +3.80% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.3700 | +0.21 | +0.54% | +10.40% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 54.11 | +0.2900 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 53.82 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 53.77 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 53.67 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 53.74 | -1.0600 | -1.93% |
| 2024/11/13 | 54.8 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 54.87 | -1.6300 | -2.88% |
| 2024/11/11 | 56.5 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 56.39 | -1.6200 | -2.79% |
| 2024/11/07 | 58.01 | +1.7100 | +3.04% |
| 2024/11/06 | 56.3 | -1.5400 | -2.66% |
| 2024/11/05 | 57.84 | +0.9900 | +1.74% |
| 2024/11/04 | 56.85 | +1.2100 | +2.17% |
| 2024/10/31 | 55.64 | -0.3300 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 55.97 | -1.9700 | -3.40% |
| 2024/10/29 | 57.94 | +1.4700 | +2.60% |
| 2024/10/28 | 56.47 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 56.54 | +0.2700 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 56.27 | -0.8600 | -1.51% |
| 2024/10/23 | 57.13 | +0.7500 | +1.33% |
| 2024/10/22 | 56.38 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 56.27 | -1.4400 | -2.50% |
| 2024/10/18 | 57.71 | +2.4100 | +4.36% |
| 2024/10/17 | 55.3 | -0.6000 | -1.07% |
| 2024/10/16 | 55.9 | -0.2600 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 56.16 | -2.0600 | -3.54% |
| 2024/10/14 | 58.22 | +0.8800 | +1.53% |
| 2024/10/11 | 57.34 | -1.7600 | -2.98% |
| 2024/10/10 | 59.1 | +1.0900 | +1.88% |
| 2024/10/09 | 58.01 | -1.1400 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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