境外
景順中國新世代基金C-年配息股 美元
73.2
美元
+0.04 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 64.9400 | +0.03 | +0.05% | +5.99% | +32.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 35.2600 | +0.01 | +0.03% | +5.82% | +29.20% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +30.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 73.2000 | +0.04 | +0.05% | +6.04% | +33.60% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.95萬 | 歐元 | 41.6100 | +0.01 | +0.02% | +5.85% | +29.99% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 53.0200 | +0.02 | +0.04% | +5.93% | +31.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 73.2 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 73.16 | +0.5300 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 72.63 | +0.1800 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 72.45 | +0.5300 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 71.92 | -0.2200 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 72.14 | -0.6900 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 72.83 | -0.1800 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 73.01 | -0.3100 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 73.32 | +0.2400 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 73.08 | +0.6100 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 72.47 | +0.9000 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 71.57 | +0.7700 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 70.8 | -0.7500 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 71.55 | -0.3200 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 71.87 | +1.1100 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 70.76 | +0.1500 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 70.61 | +1.5800 | +2.29% |
| 2025/12/31 | 69.03 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 69.26 | +0.5500 | +0.80% |
| 2025/12/29 | 68.71 | -0.7400 | -1.07% |
| 2025/12/23 | 69.45 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 69.56 | +0.3600 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 69.2 | +0.6000 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 68.6 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 68.84 | +0.6900 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 68.15 | -1.4400 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 69.59 | -0.3800 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 69.97 | +1.1000 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 68.87 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 69 | +0.2500 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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