境外
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元
35.58
歐元
+0.22 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.8億 | 美元 | 54.7300 | +0.35 | +0.64% | +13.25% | +18.23% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 歐元 | 30.2700 | +0.18 | +0.60% | +11.86% | +14.88% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 澳幣 | 9.3100 | +0.06 | +0.65% | +11.76% | +14.80% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元431萬 | 美元 | 61.4300 | +0.39 | +0.64% | +13.51% | +18.92% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.92萬 | 歐元 | 35.5800 | +0.22 | +0.62% | +12.13% | +15.59% | 本頁基金 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,410 | 美元 | 44.9000 | +0.28 | +0.63% | +12.93% | +17.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.29億約台幣72.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.58 | +0.2200 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 35.36 | +0.4600 | +1.32% |
| 2025/05/19 | 34.9 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 35.02 | -0.1700 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 35.19 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 35.45 | +0.6200 | +1.78% |
| 2025/05/13 | 34.83 | -0.5000 | -1.42% |
| 2025/05/12 | 35.33 | +1.0100 | +2.94% |
| 2025/05/08 | 34.32 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 34.1 | -0.3000 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 34.4 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/05/05 | 34.16 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 34.09 | +0.6300 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 33.46 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 33.26 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 33.28 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 33.24 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 33.31 | -0.2400 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 33.55 | +0.8700 | +2.66% |
| 2025/04/22 | 32.68 | +0.3000 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 32.38 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 32.44 | -0.4200 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 32.86 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 32.77 | +0.4200 | +1.30% |
| 2025/04/11 | 32.35 | +0.3800 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 31.97 | +0.6200 | +1.98% |
| 2025/04/09 | 31.35 | +0.2800 | +0.90% |
| 2025/04/08 | 31.07 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 30.95 | -1.9700 | -5.98% |
| 2025/04/04 | 32.92 | -1.9700 | -5.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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