境外
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元
31.35
歐元
+0.28 (0.90%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.97億 | 美元 | 48.0800 | +0.45 | +0.94% | -0.51% | +11.12% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元3,001萬 | 歐元 | 26.6900 | +0.24 | +0.91% | -1.37% | +8.32% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 澳幣 | 8.2000 | +0.08 | +0.99% | -1.56% | +8.04% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元456萬 | 美元 | 53.9300 | +0.50 | +0.94% | -0.35% | +11.75% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.27萬 | 歐元 | 31.3500 | +0.28 | +0.90% | -1.20% | +9.01% | 本頁基金 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,550 | 美元 | 39.4800 | +0.36 | +0.92% | -0.70% | +10.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 31.35 | +0.2800 | +0.90% |
| 2025/04/08 | 31.07 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 30.95 | -1.9700 | -5.98% |
| 2025/04/04 | 32.92 | -1.9700 | -5.65% |
| 2025/04/03 | 34.89 | -0.7700 | -2.16% |
| 2025/04/02 | 35.66 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 35.65 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 35.49 | -0.7200 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 36.21 | -0.2300 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 36.44 | +0.1700 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 36.27 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 36.24 | -0.5500 | -1.49% |
| 2025/03/24 | 36.79 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 36.63 | -0.5500 | -1.48% |
| 2025/03/20 | 37.18 | -1.3000 | -3.38% |
| 2025/03/19 | 38.48 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 38.42 | +0.8700 | +2.32% |
| 2025/03/17 | 37.55 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 37.47 | +1.2700 | +3.51% |
| 2025/03/13 | 36.2 | -0.4100 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 36.61 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 36.7 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 36.59 | -0.7100 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 37.3 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 37.46 | +1.5100 | +4.20% |
| 2025/03/05 | 35.95 | +0.7900 | +2.25% |
| 2025/03/04 | 35.16 | -0.1600 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 35.32 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/02/28 | 35.4 | -1.2000 | -3.28% |
| 2025/02/27 | 36.6 | -0.0900 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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