境外
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股 歐元
41.61
歐元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 64.9400 | +0.03 | +0.05% | +5.99% | +32.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 35.2600 | +0.01 | +0.03% | +5.82% | +29.20% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +30.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 73.2000 | +0.04 | +0.05% | +6.04% | +33.60% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.95萬 | 歐元 | 41.6100 | +0.01 | +0.02% | +5.85% | +29.99% | 本頁基金 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 53.0200 | +0.02 | +0.04% | +5.93% | +31.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.31億約台幣71.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.61 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 41.6 | +0.3000 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 41.3 | +0.1000 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 41.2 | +0.2900 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 40.91 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 41.03 | -0.4000 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 41.43 | -0.1000 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 41.53 | -0.1800 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 41.71 | +0.1300 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 41.58 | +0.3400 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 41.24 | +0.5100 | +1.25% |
| 2026/01/09 | 40.73 | +0.4400 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 40.29 | -0.4300 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 40.72 | -0.1900 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 40.91 | +0.6300 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 40.28 | +0.0800 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 40.2 | +0.8900 | +2.26% |
| 2025/12/31 | 39.31 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 39.44 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/12/29 | 39.13 | -0.4300 | -1.09% |
| 2025/12/23 | 39.56 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 39.63 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 39.43 | +0.3300 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 39.1 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 39.23 | +0.3800 | +0.98% |
| 2025/12/16 | 38.85 | -0.8200 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 39.67 | -0.2100 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 39.88 | +0.6100 | +1.55% |
| 2025/12/11 | 39.27 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 39.34 | +0.1400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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