境外
景順中國新世代基金B-年配息股 美元
53.02
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 64.9400 | +0.03 | +0.05% | +5.99% | +32.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 35.2600 | +0.01 | +0.03% | +5.82% | +29.20% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +30.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 73.2000 | +0.04 | +0.05% | +6.04% | +33.60% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.95萬 | 歐元 | 41.6100 | +0.01 | +0.02% | +5.85% | +29.99% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 53.0200 | +0.02 | +0.04% | +5.93% | +31.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.02 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 53 | +0.3900 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 52.61 | +0.1300 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 52.48 | +0.3800 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 52.1 | -0.1600 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 52.26 | -0.5100 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 52.77 | -0.1300 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 52.9 | -0.2300 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 53.13 | +0.1700 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 52.96 | +0.4400 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 52.52 | +0.6500 | +1.25% |
| 2026/01/09 | 51.87 | +0.5600 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 51.31 | -0.5400 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 51.85 | -0.2400 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 52.09 | +0.8000 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 51.29 | +0.1000 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 51.19 | +1.1400 | +2.28% |
| 2025/12/31 | 50.05 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 50.22 | +0.4100 | +0.82% |
| 2025/12/29 | 49.81 | -0.5500 | -1.09% |
| 2025/12/23 | 50.36 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 50.44 | +0.2500 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 50.19 | +0.4300 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 49.76 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 49.93 | +0.5000 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 49.43 | -1.0500 | -2.08% |
| 2025/12/15 | 50.48 | -0.2800 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 50.76 | +0.7900 | +1.58% |
| 2025/12/11 | 49.97 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 50.06 | +0.1800 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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