境外
景順中國新世代基金B-年配息股 美元
44.97
美元
+0.21 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.97億 | 美元 | 54.7400 | +0.25 | +0.46% | +13.27% | +28.93% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元3,001萬 | 歐元 | 30.3600 | +0.14 | +0.46% | +12.20% | +25.56% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 澳幣 | 9.3900 | +0.04 | +0.43% | +12.73% | +26.04% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元419萬 | 美元 | 61.4000 | +0.28 | +0.46% | +13.46% | +29.70% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.27萬 | 歐元 | 35.6500 | +0.16 | +0.45% | +12.35% | +26.33% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,550 | 美元 | 44.9700 | +0.21 | +0.47% | +13.10% | +28.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.97 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 44.76 | -0.9000 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 45.66 | -0.2900 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 45.95 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 45.73 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 45.7 | -0.6800 | -1.47% |
| 2025/03/24 | 46.38 | +0.1900 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 46.19 | -0.6800 | -1.45% |
| 2025/03/20 | 46.87 | -1.6400 | -3.38% |
| 2025/03/19 | 48.51 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 48.43 | +1.1100 | +2.35% |
| 2025/03/17 | 47.32 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 47.22 | +1.6000 | +3.51% |
| 2025/03/13 | 45.62 | -0.5100 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 46.13 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 46.24 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 46.11 | -0.9200 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 47.03 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 47.24 | +1.9800 | +4.37% |
| 2025/03/05 | 45.26 | +1.0400 | +2.35% |
| 2025/03/04 | 44.22 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 44.42 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 44.55 | -1.5200 | -3.30% |
| 2025/02/27 | 46.07 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 46.18 | +1.1900 | +2.65% |
| 2025/02/25 | 44.99 | -0.7200 | -1.58% |
| 2025/02/24 | 45.71 | -0.4800 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 46.19 | +1.4800 | +3.31% |
| 2025/02/20 | 44.71 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 44.83 | -0.2200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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