境外
景順中國新世代基金B-年配息股 美元
39.37
美元
+0.21 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 48.1000 | +0.26 | +0.54% | +11.11% | +5.16% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.8100 | +0.14 | +0.52% | +9.16% | +3.16% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.04 | +0.49% | +8.85% | +3.00% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 54.1100 | +0.29 | +0.54% | +11.70% | +5.78% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.4200 | +0.17 | +0.54% | +9.78% | +3.80% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.3700 | +0.21 | +0.54% | +10.40% | +4.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 39.37 | +0.2100 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 39.16 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 39.12 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 39.05 | -0.0600 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 39.11 | -0.7700 | -1.93% |
| 2024/11/13 | 39.88 | -0.0600 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 39.94 | -1.1800 | -2.87% |
| 2024/11/11 | 41.12 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 41.04 | -1.1900 | -2.82% |
| 2024/11/07 | 42.23 | +1.2500 | +3.05% |
| 2024/11/06 | 40.98 | -1.1200 | -2.66% |
| 2024/11/05 | 42.1 | +0.7200 | +1.74% |
| 2024/11/04 | 41.38 | +0.8700 | +2.15% |
| 2024/10/31 | 40.51 | -0.2400 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 40.75 | -1.4400 | -3.41% |
| 2024/10/29 | 42.19 | +1.0700 | +2.60% |
| 2024/10/28 | 41.12 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 41.17 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/10/24 | 40.98 | -0.6300 | -1.51% |
| 2024/10/23 | 41.61 | +0.5400 | +1.31% |
| 2024/10/22 | 41.07 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 40.99 | -1.0400 | -2.47% |
| 2024/10/18 | 42.03 | +1.7500 | +4.34% |
| 2024/10/17 | 40.28 | -0.4400 | -1.08% |
| 2024/10/16 | 40.72 | -0.1900 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 40.91 | -1.5000 | -3.54% |
| 2024/10/14 | 42.41 | +0.6300 | +1.51% |
| 2024/10/11 | 41.78 | -1.2800 | -2.97% |
| 2024/10/10 | 43.06 | +0.7900 | +1.87% |
| 2024/10/09 | 42.27 | -0.8300 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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