境外
景順中國新世代基金B-年配息股 美元
49.93
美元
+0.50 (1.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 61.1100 | +0.61 | +1.01% | +26.45% | +27.29% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 33.2700 | +0.33 | +1.00% | +22.95% | +23.73% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.11 | +1.08% | +24.01% | +24.91% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 68.8400 | +0.69 | +1.01% | +27.20% | +28.07% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.97萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.38 | +0.98% | +23.64% | +24.42% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 49.9300 | +0.50 | +1.01% | +25.58% | +26.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 49.93 | +0.5000 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 49.43 | -1.0500 | -2.08% |
| 2025/12/15 | 50.48 | -0.2800 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 50.76 | +0.7900 | +1.58% |
| 2025/12/11 | 49.97 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 50.06 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 49.88 | -0.7400 | -1.46% |
| 2025/12/08 | 50.62 | -0.4400 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 51.06 | +0.5100 | +1.01% |
| 2025/12/04 | 50.55 | +0.3700 | +0.74% |
| 2025/12/03 | 50.18 | -0.5100 | -1.01% |
| 2025/12/02 | 50.69 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 50.59 | +0.4800 | +0.96% |
| 2025/11/28 | 50.11 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 50.14 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 50.22 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/11/25 | 50.39 | +0.5100 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 49.88 | +1.1000 | +2.26% |
| 2025/11/21 | 48.78 | -1.2800 | -2.56% |
| 2025/11/20 | 50.06 | -0.3400 | -0.67% |
| 2025/11/19 | 50.4 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 50.29 | -0.8500 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 51.14 | -0.3200 | -0.62% |
| 2025/11/14 | 51.46 | -1.3000 | -2.46% |
| 2025/11/13 | 52.76 | +0.4300 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 52.33 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 52.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 52.19 | +1.0700 | +2.09% |
| 2025/11/07 | 51.12 | -0.7900 | -1.52% |
| 2025/11/06 | 51.91 | +1.2700 | +2.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
