境外
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
61.11
美元
+0.61 (1.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 61.1100 | +0.61 | +1.01% | +26.45% | +27.29% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 33.2700 | +0.33 | +1.00% | +22.95% | +23.73% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.11 | +1.08% | +24.01% | +24.91% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 68.8400 | +0.69 | +1.01% | +27.20% | +28.07% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.97萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.38 | +0.98% | +23.64% | +24.42% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 49.9300 | +0.50 | +1.01% | +25.58% | +26.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 61.11 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 60.5 | -1.2800 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 61.78 | -0.3400 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 62.12 | +0.9700 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 61.15 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 61.26 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 61.04 | -0.9000 | -1.45% |
| 2025/12/08 | 61.94 | -0.5400 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 62.48 | +0.6300 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 61.85 | +0.4500 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 61.4 | -0.6100 | -0.98% |
| 2025/12/02 | 62.01 | +0.1200 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 61.89 | +0.5900 | +0.96% |
| 2025/11/28 | 61.3 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 61.34 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 61.44 | -0.2000 | -0.32% |
| 2025/11/25 | 61.64 | +0.6300 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 61.01 | +1.3400 | +2.25% |
| 2025/11/21 | 59.67 | -1.5700 | -2.56% |
| 2025/11/20 | 61.24 | -0.4000 | -0.65% |
| 2025/11/19 | 61.64 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 61.51 | -1.0400 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 62.55 | -0.3900 | -0.62% |
| 2025/11/14 | 62.94 | -1.5800 | -2.45% |
| 2025/11/13 | 64.52 | +0.5200 | +0.81% |
| 2025/11/12 | 64 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 63.84 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 63.83 | +1.3200 | +2.11% |
| 2025/11/07 | 62.51 | -0.9700 | -1.53% |
| 2025/11/06 | 63.48 | +1.5600 | +2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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