境外
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
64.94
美元
+0.03 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 64.9400 | +0.03 | +0.05% | +5.99% | +32.82% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 35.2600 | +0.01 | +0.03% | +5.82% | +29.20% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +30.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 73.2000 | +0.04 | +0.05% | +6.04% | +33.60% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.95萬 | 歐元 | 41.6100 | +0.01 | +0.02% | +5.85% | +29.99% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 53.0200 | +0.02 | +0.04% | +5.93% | +31.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 64.94 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 64.91 | +0.4800 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 64.43 | +0.1500 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 64.28 | +0.4700 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 63.81 | -0.1900 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 64 | -0.6200 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 64.62 | -0.1600 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 64.78 | -0.2800 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 65.06 | +0.2100 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 64.85 | +0.5400 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 64.31 | +0.8000 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 63.51 | +0.6800 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 62.83 | -0.6600 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 63.49 | -0.2900 | -0.45% |
| 2026/01/06 | 63.78 | +0.9800 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 62.8 | +0.1300 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 62.67 | +1.4000 | +2.28% |
| 2025/12/31 | 61.27 | -0.2000 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 61.47 | +0.4900 | +0.80% |
| 2025/12/29 | 60.98 | -0.6600 | -1.07% |
| 2025/12/23 | 61.64 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 61.74 | +0.3100 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 61.43 | +0.5300 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 60.9 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 61.11 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/12/16 | 60.5 | -1.2800 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 61.78 | -0.3400 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 62.12 | +0.9700 | +1.59% |
| 2025/12/11 | 61.15 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 61.26 | +0.2200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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