境外
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
47.84
美元
+0.04 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 47.8400 | +0.04 | +0.08% | +10.51% | +4.89% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.6700 | +0.03 | +0.11% | +8.59% | +2.93% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2000 | +0.01 | +0.12% | +8.32% | +2.89% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 53.8200 | +0.05 | +0.09% | +11.10% | +5.52% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.2500 | +0.03 | +0.10% | +9.19% | +3.55% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.1600 | +0.04 | +0.10% | +9.81% | +4.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 47.84 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 47.8 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 47.71 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 47.77 | -0.9500 | -1.95% |
| 2024/11/13 | 48.72 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 48.78 | -1.4500 | -2.89% |
| 2024/11/11 | 50.23 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 50.13 | -1.4500 | -2.81% |
| 2024/11/07 | 51.58 | +1.5300 | +3.06% |
| 2024/11/06 | 50.05 | -1.3800 | -2.68% |
| 2024/11/05 | 51.43 | +0.8900 | +1.76% |
| 2024/11/04 | 50.54 | +1.0600 | +2.14% |
| 2024/10/31 | 49.48 | -0.2900 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 49.77 | -1.7600 | -3.42% |
| 2024/10/29 | 51.53 | +1.3100 | +2.61% |
| 2024/10/28 | 50.22 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 50.28 | +0.2400 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 50.04 | -0.7700 | -1.52% |
| 2024/10/23 | 50.81 | +0.6700 | +1.34% |
| 2024/10/22 | 50.14 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 50.04 | -1.2800 | -2.49% |
| 2024/10/18 | 51.32 | +2.1400 | +4.35% |
| 2024/10/17 | 49.18 | -0.5400 | -1.09% |
| 2024/10/16 | 49.72 | -0.2300 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 49.95 | -1.8300 | -3.53% |
| 2024/10/14 | 51.78 | +0.7800 | +1.53% |
| 2024/10/11 | 51 | -1.5700 | -2.99% |
| 2024/10/10 | 52.57 | +0.9700 | +1.88% |
| 2024/10/09 | 51.6 | -1.0100 | -1.92% |
| 2024/10/08 | 52.61 | -5.2300 | -9.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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