境外
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
35.26
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 64.9400 | +0.03 | +0.05% | +5.99% | +32.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 35.2600 | +0.01 | +0.03% | +5.82% | +29.20% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.89% | +30.17% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 73.2000 | +0.04 | +0.05% | +6.04% | +33.60% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.95萬 | 歐元 | 41.6100 | +0.01 | +0.02% | +5.85% | +29.99% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 53.0200 | +0.02 | +0.04% | +5.93% | +31.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.4億約台幣72.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.26 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 35.25 | +0.2500 | +0.71% |
| 2026/01/22 | 35 | +0.0800 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 34.92 | +0.2500 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 34.67 | -0.1000 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 34.77 | -0.3400 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 35.11 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 35.2 | -0.1500 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 35.35 | +0.1100 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 35.24 | +0.2900 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 34.95 | +0.4300 | +1.25% |
| 2026/01/09 | 34.52 | +0.3700 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 34.15 | -0.3600 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 34.51 | -0.1600 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 34.67 | +0.5300 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 34.14 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 34.08 | +0.7600 | +2.28% |
| 2025/12/31 | 33.32 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 33.44 | +0.2700 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 33.17 | -0.3700 | -1.10% |
| 2025/12/23 | 33.54 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 33.6 | +0.1700 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 33.43 | +0.2800 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 33.15 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 33.27 | +0.3300 | +1.00% |
| 2025/12/16 | 32.94 | -0.6900 | -2.05% |
| 2025/12/15 | 33.63 | -0.1900 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 33.82 | +0.5200 | +1.56% |
| 2025/12/11 | 33.3 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 33.36 | +0.1200 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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