境外
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
33.27
歐元
+0.33 (1.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 61.1100 | +0.61 | +1.01% | +26.45% | +27.29% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 33.2700 | +0.33 | +1.00% | +22.95% | +23.73% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.11 | +1.08% | +24.01% | +24.91% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 68.8400 | +0.69 | +1.01% | +27.20% | +28.07% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.97萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.38 | +0.98% | +23.64% | +24.42% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 49.9300 | +0.50 | +1.01% | +25.58% | +26.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.4億約台幣72.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 33.27 | +0.3300 | +1.00% |
| 2025/12/16 | 32.94 | -0.6900 | -2.05% |
| 2025/12/15 | 33.63 | -0.1900 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 33.82 | +0.5200 | +1.56% |
| 2025/12/11 | 33.3 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 33.36 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 33.24 | -0.4900 | -1.45% |
| 2025/12/08 | 33.73 | -0.3000 | -0.88% |
| 2025/12/05 | 34.03 | +0.3400 | +1.01% |
| 2025/12/04 | 33.69 | +0.2400 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 33.45 | -0.3400 | -1.01% |
| 2025/12/02 | 33.79 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 33.72 | +0.3100 | +0.93% |
| 2025/11/28 | 33.41 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 33.43 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 33.49 | -0.1100 | -0.33% |
| 2025/11/25 | 33.6 | +0.3500 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 33.25 | +0.7200 | +2.21% |
| 2025/11/21 | 32.53 | -0.8500 | -2.55% |
| 2025/11/20 | 33.38 | -0.2300 | -0.68% |
| 2025/11/19 | 33.61 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 33.54 | -0.5700 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 34.11 | -0.2200 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 34.33 | -0.8500 | -2.42% |
| 2025/11/13 | 35.18 | +0.2700 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 34.91 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 34.82 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 34.81 | +0.7000 | +2.05% |
| 2025/11/07 | 34.11 | -0.5200 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 34.63 | +0.8500 | +2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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