境外
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
26.81
歐元
+0.14 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 48.1000 | +0.26 | +0.54% | +11.11% | +5.16% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.8100 | +0.14 | +0.52% | +9.16% | +3.16% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.04 | +0.49% | +8.85% | +3.00% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 54.1100 | +0.29 | +0.54% | +11.70% | +5.78% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.4200 | +0.17 | +0.54% | +9.78% | +3.80% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.3700 | +0.21 | +0.54% | +10.40% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.81 | +0.1400 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 26.67 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 26.64 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 26.6 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 26.63 | -0.5600 | -2.06% |
| 2024/11/13 | 27.19 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 27.23 | -0.8300 | -2.96% |
| 2024/11/11 | 28.06 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 28.02 | -0.8200 | -2.84% |
| 2024/11/07 | 28.84 | +0.8700 | +3.11% |
| 2024/11/06 | 27.97 | -0.7900 | -2.75% |
| 2024/11/05 | 28.76 | +0.5000 | +1.77% |
| 2024/11/04 | 28.26 | +0.5900 | +2.13% |
| 2024/10/31 | 27.67 | -0.1600 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 27.83 | -1.0000 | -3.47% |
| 2024/10/29 | 28.83 | +0.7400 | +2.63% |
| 2024/10/28 | 28.09 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 28.12 | +0.1300 | +0.46% |
| 2024/10/24 | 27.99 | -0.4400 | -1.55% |
| 2024/10/23 | 28.43 | +0.3800 | +1.35% |
| 2024/10/22 | 28.05 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 28 | -0.7300 | -2.54% |
| 2024/10/18 | 28.73 | +1.2100 | +4.40% |
| 2024/10/17 | 27.52 | -0.3000 | -1.08% |
| 2024/10/16 | 27.82 | -0.1400 | -0.50% |
| 2024/10/15 | 27.96 | -1.0400 | -3.59% |
| 2024/10/14 | 29 | +0.4400 | +1.54% |
| 2024/10/11 | 28.56 | -0.8900 | -3.02% |
| 2024/10/10 | 29.45 | +0.5400 | +1.87% |
| 2024/10/09 | 28.91 | -0.5800 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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