境外
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
28.03
歐元
-1.68 (-5.65%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.97億 | 美元 | 50.4900 | -3.07 | -5.73% | +4.48% | +18.92% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元3,001萬 | 歐元 | 28.0300 | -1.68 | -5.65% | +3.58% | +15.92% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 澳幣 | 8.6500 | -0.54 | -5.88% | +3.84% | +16.11% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元419萬 | 美元 | 56.6300 | -3.45 | -5.74% | +4.64% | +19.63% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.27萬 | 歐元 | 32.9200 | -1.97 | -5.65% | +3.75% | +16.65% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,550 | 美元 | 41.4700 | -2.52 | -5.73% | +4.30% | +18.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 28.03 | -1.6800 | -5.65% |
| 2025/04/03 | 29.71 | -0.6500 | -2.14% |
| 2025/04/02 | 30.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 30.36 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 30.22 | -0.6200 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 30.84 | -0.1900 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 31.03 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/03/26 | 30.89 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 30.87 | -0.4600 | -1.47% |
| 2025/03/24 | 31.33 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 31.2 | -0.4700 | -1.48% |
| 2025/03/20 | 31.67 | -1.1000 | -3.36% |
| 2025/03/19 | 32.77 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 32.72 | +0.7400 | +2.31% |
| 2025/03/17 | 31.98 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 31.92 | +1.0800 | +3.50% |
| 2025/03/13 | 30.84 | -0.3400 | -1.09% |
| 2025/03/12 | 31.18 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 31.26 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/10 | 31.17 | -0.6000 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 31.77 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 31.91 | +1.2800 | +4.18% |
| 2025/03/05 | 30.63 | +0.6800 | +2.27% |
| 2025/03/04 | 29.95 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 30.09 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/02/28 | 30.16 | -1.0200 | -3.27% |
| 2025/02/27 | 31.18 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 31.26 | +0.8000 | +2.63% |
| 2025/02/25 | 30.46 | -0.4800 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 30.94 | -0.3200 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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