境外
景順大中華基金A股 美元
67.81
美元
+0.33 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 67.8100 | +0.33 | +0.49% | +14.37% | +17.83% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,497萬 | 美元 | 78.4200 | +0.39 | +0.50% | +14.73% | +18.55% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元867萬 | 美元 | 52.4300 | +0.26 | +0.50% | +13.83% | +16.80% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元270萬 | 澳幣 | 14.0000 | +0.07 | +0.50% | +12.54% | +14.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.12億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 67.81 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 67.48 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 67.55 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 67.22 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 67.24 | -0.3700 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 67.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 67.61 | +0.2500 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 67.36 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 67.02 | -0.5900 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 67.61 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 67.54 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 67.72 | +1.0100 | +1.51% |
| 2025/06/24 | 66.71 | +1.4000 | +2.14% |
| 2025/05/21 | 65.31 | +0.5100 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 64.8 | +0.6300 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 64.17 | -0.5800 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 64.75 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 64.86 | -0.2900 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 65.15 | +1.2900 | +2.02% |
| 2025/05/13 | 63.86 | -0.9100 | -1.40% |
| 2025/05/12 | 64.77 | +2.1200 | +3.38% |
| 2025/05/08 | 62.65 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 62.43 | -0.1800 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 62.61 | +0.2800 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 62.33 | +0.3400 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 61.99 | +1.5400 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 60.45 | +0.6700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 59.78 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 59.71 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 59.47 | +0.1300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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