境外
景順大中華基金A股 美元
58.73
美元
+0.16 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 58.7300 | +0.16 | +0.27% | +12.55% | +9.90% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 67.6600 | +0.19 | +0.28% | +13.16% | +10.57% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,316萬 | 美元 | 45.6700 | +0.13 | +0.29% | +11.66% | +8.92% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 12.3200 | +0.04 | +0.33% | +10.30% | +7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 58.73 | +0.1600 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 58.57 | +0.3600 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 58.21 | -0.2800 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 58.49 | -0.1600 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 58.65 | -1.0200 | -1.71% |
| 2024/11/13 | 59.67 | +0.1800 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 59.49 | -1.8100 | -2.95% |
| 2024/11/11 | 61.3 | -0.1800 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 61.48 | -1.1900 | -1.90% |
| 2024/11/07 | 62.67 | +1.3500 | +2.20% |
| 2024/11/06 | 61.32 | -1.1400 | -1.83% |
| 2024/11/05 | 62.46 | +0.5300 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 61.93 | +1.5500 | +2.57% |
| 2024/10/31 | 60.38 | -0.2900 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 60.67 | -1.7600 | -2.82% |
| 2024/10/29 | 62.43 | +1.0300 | +1.68% |
| 2024/10/28 | 61.4 | -0.3600 | -0.58% |
| 2024/10/25 | 61.76 | +0.3600 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 61.4 | -0.5800 | -0.94% |
| 2024/10/23 | 61.98 | +0.1600 | +0.26% |
| 2024/10/22 | 61.82 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 61.68 | -1.3300 | -2.11% |
| 2024/10/18 | 63.01 | +1.9800 | +3.24% |
| 2024/10/17 | 61.03 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 61.12 | -0.2600 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 61.38 | -1.3900 | -2.21% |
| 2024/10/14 | 62.77 | +0.7300 | +1.18% |
| 2024/10/11 | 62.04 | -1.4100 | -2.22% |
| 2024/10/10 | 63.45 | +1.0400 | +1.67% |
| 2024/10/09 | 62.41 | -0.8100 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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