境外
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
14
澳幣
+0.07 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 67.8100 | +0.33 | +0.49% | +14.37% | +17.83% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,497萬 | 美元 | 78.4200 | +0.39 | +0.50% | +14.73% | +18.55% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元867萬 | 美元 | 52.4300 | +0.26 | +0.50% | +13.83% | +16.80% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元270萬 | 澳幣 | 14.0000 | +0.07 | +0.50% | +12.54% | +14.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.12億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 13.93 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 13.94 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 13.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 13.88 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 13.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 13.96 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 13.91 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 13.84 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 13.96 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 13.94 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 13.98 | +0.2100 | +1.53% |
| 2025/06/24 | 13.77 | +0.2700 | +2.00% |
| 2025/05/21 | 13.5 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/05/20 | 13.39 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 13.26 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 13.38 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 13.41 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 13.47 | +0.2700 | +2.05% |
| 2025/05/13 | 13.2 | -0.1900 | -1.42% |
| 2025/05/12 | 13.39 | +0.4500 | +3.48% |
| 2025/05/08 | 12.94 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.9 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 12.93 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 12.88 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 12.81 | +0.3100 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 12.5 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/04/29 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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