境外
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
11.38
澳幣
-0.10 (-0.87%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 54.8200 | -0.46 | -0.83% | -7.54% | +2.99% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 63.3000 | -0.53 | -0.83% | -7.39% | +3.60% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 42.4800 | -0.36 | -0.84% | -7.77% | +2.07% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元253萬 | 澳幣 | 11.3800 | -0.10 | -0.87% | -8.52% | +0.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.44億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.38 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 11.48 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 11.43 | -0.6500 | -5.38% |
| 2025/04/04 | 12.08 | -0.8200 | -6.36% |
| 2025/04/03 | 12.9 | -0.3200 | -2.42% |
| 2025/04/02 | 13.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 13.22 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 13.08 | -0.3500 | -2.61% |
| 2025/03/28 | 13.43 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 13.54 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 13.56 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 13.57 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/03/24 | 13.67 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 13.62 | -0.1900 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 13.81 | -0.3400 | -2.40% |
| 2025/03/19 | 14.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 14.16 | +0.2800 | +2.02% |
| 2025/03/17 | 13.88 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 13.81 | +0.3400 | +2.52% |
| 2025/03/13 | 13.47 | -0.1900 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 13.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.66 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 13.63 | -0.2800 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 13.91 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 13.98 | +0.4400 | +3.25% |
| 2025/03/05 | 13.54 | +0.2900 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 13.25 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 13.33 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 13.29 | -0.4800 | -3.49% |
| 2025/02/27 | 13.77 | -0.0800 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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