境外
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
17.81
澳幣
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 86.9100 | +0.35 | +0.40% | +9.17% | +48.08% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,585萬 | 美元 | 100.8400 | +0.41 | +0.41% | +9.23% | +48.97% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元825萬 | 美元 | 66.8700 | +0.27 | +0.41% | +9.10% | +46.77% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 17.8100 | +0.06 | +0.34% | +9.00% | +44.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.81 | +0.0600 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 17.75 | +0.1800 | +1.02% |
| 2026/01/22 | 17.57 | +0.2000 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 17.37 | +0.0900 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 17.28 | -0.0800 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 17.36 | -0.1400 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 17.5 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 17.47 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 17.43 | +0.0800 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 17.35 | +0.1600 | +0.93% |
| 2026/01/12 | 17.19 | +0.1900 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 17 | +0.1200 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 16.88 | -0.1600 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 17.04 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 17.12 | +0.2300 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 16.89 | +0.1500 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 16.74 | +0.4000 | +2.45% |
| 2025/12/31 | 16.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 16.34 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 16.24 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 16.29 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 16.28 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 16.13 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 16.01 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 16.11 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/12/16 | 15.97 | -0.3200 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 16.29 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 16.4 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 16.22 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 16.32 | +0.1100 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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