境外
景順大中華基金B股 美元
50.56
美元
+0.39 (0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 65.3100 | +0.51 | +0.79% | +10.15% | +15.94% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,497萬 | 美元 | 75.4600 | +0.59 | +0.79% | +10.40% | +16.63% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元867萬 | 美元 | 50.5600 | +0.39 | +0.78% | +9.77% | +14.91% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元270萬 | 澳幣 | 13.5000 | +0.11 | +0.82% | +8.52% | +12.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.12億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 50.56 | +0.3900 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 50.17 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 49.68 | -0.4500 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 50.13 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 50.22 | -0.2200 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 50.44 | +0.9900 | +2.00% |
| 2025/05/13 | 49.45 | -0.7000 | -1.40% |
| 2025/05/12 | 50.15 | +1.6300 | +3.36% |
| 2025/05/08 | 48.52 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 48.34 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 48.49 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 48.27 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 48.01 | +1.1900 | +2.54% |
| 2025/04/30 | 46.82 | +0.5200 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 46.3 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 46.25 | +0.1800 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 46.07 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 45.97 | -0.4300 | -0.93% |
| 2025/04/23 | 46.4 | +1.5400 | +3.43% |
| 2025/04/22 | 44.86 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 44.87 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 44.96 | -0.5400 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 45.5 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 45.31 | +0.6100 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 44.7 | +1.0900 | +2.50% |
| 2025/04/10 | 43.61 | +1.1300 | +2.66% |
| 2025/04/09 | 42.48 | -0.3600 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 42.84 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/04/07 | 42.65 | -2.2800 | -5.07% |
| 2025/04/04 | 44.93 | -2.9500 | -6.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
