境外
景順大中華基金B股 美元
66.87
美元
+0.27 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 86.9100 | +0.35 | +0.40% | +9.17% | +48.08% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,585萬 | 美元 | 100.8400 | +0.41 | +0.41% | +9.23% | +48.97% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元825萬 | 美元 | 66.8700 | +0.27 | +0.41% | +9.10% | +46.77% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 17.8100 | +0.06 | +0.34% | +9.00% | +44.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 66.87 | +0.2700 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 66.6 | +0.6900 | +1.05% |
| 2026/01/22 | 65.91 | +0.7500 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 65.16 | +0.3600 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 64.8 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 65.12 | -0.5400 | -0.82% |
| 2026/01/16 | 65.66 | +0.1100 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 65.55 | +0.1600 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 65.39 | +0.3000 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 65.09 | +0.5900 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 64.5 | +0.7100 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 63.79 | +0.4600 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 63.33 | -0.5800 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 63.91 | -0.3000 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 64.21 | +0.8600 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 63.35 | +0.5600 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 62.79 | +1.5000 | +2.45% |
| 2025/12/31 | 61.29 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 61.28 | +0.3700 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 60.91 | -0.2100 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 61.12 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 61.09 | +0.5600 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 60.53 | +0.4600 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 60.07 | -0.3600 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 60.43 | +0.5300 | +0.88% |
| 2025/12/16 | 59.9 | -1.2300 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 61.13 | -0.4000 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 61.53 | +0.6700 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 60.86 | -0.3900 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 61.25 | +0.4300 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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