境外
景順大中華基金B股 美元
42.48
美元
-0.36 (-0.84%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 54.8200 | -0.46 | -0.83% | -7.54% | +2.99% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 63.3000 | -0.53 | -0.83% | -7.39% | +3.60% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 42.4800 | -0.36 | -0.84% | -7.77% | +2.07% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元253萬 | 澳幣 | 11.3800 | -0.10 | -0.87% | -8.52% | +0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.26億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 42.48 | -0.3600 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 42.84 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/04/07 | 42.65 | -2.2800 | -5.07% |
| 2025/04/04 | 44.93 | -2.9500 | -6.16% |
| 2025/04/03 | 47.88 | -1.2000 | -2.44% |
| 2025/04/02 | 49.08 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 49.07 | +0.5200 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 48.55 | -1.3200 | -2.65% |
| 2025/03/28 | 49.87 | -0.3900 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 50.26 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 50.33 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 50.37 | -0.3800 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 50.75 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 50.57 | -0.6900 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 51.26 | -1.2900 | -2.45% |
| 2025/03/19 | 52.55 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 52.59 | +1.0700 | +2.08% |
| 2025/03/17 | 51.52 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 51.27 | +1.2700 | +2.54% |
| 2025/03/13 | 50 | -0.7100 | -1.40% |
| 2025/03/12 | 50.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 50.71 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 50.59 | -1.0600 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 51.65 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 51.89 | +1.6500 | +3.28% |
| 2025/03/05 | 50.24 | +1.0800 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 49.16 | -0.3000 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 49.46 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 49.31 | -1.7800 | -3.48% |
| 2025/02/27 | 51.09 | -0.2800 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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