境外
景順大中華基金B股 美元
45.34
美元
-0.33 (-0.72%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 58.3100 | -0.42 | -0.72% | +11.75% | +8.89% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 67.1800 | -0.48 | -0.71% | +12.36% | +9.57% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,316萬 | 美元 | 45.3400 | -0.33 | -0.72% | +10.86% | +7.93% | 本頁基金 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 12.2300 | -0.09 | -0.73% | +9.49% | +6.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 45.34 | -0.3300 | -0.72% |
| 2024/11/20 | 45.67 | +0.1300 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 45.54 | +0.2800 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 45.26 | -0.2300 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 45.49 | -0.1200 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 45.61 | -0.8000 | -1.72% |
| 2024/11/13 | 46.41 | +0.1400 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 46.27 | -1.4000 | -2.94% |
| 2024/11/11 | 47.67 | -0.1500 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 47.82 | -0.9300 | -1.91% |
| 2024/11/07 | 48.75 | +1.0500 | +2.20% |
| 2024/11/06 | 47.7 | -0.8900 | -1.83% |
| 2024/11/05 | 48.59 | +0.4200 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 48.17 | +1.2000 | +2.55% |
| 2024/10/31 | 46.97 | -0.2300 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 47.2 | -1.3700 | -2.82% |
| 2024/10/29 | 48.57 | +0.8000 | +1.67% |
| 2024/10/28 | 47.77 | -0.2900 | -0.60% |
| 2024/10/25 | 48.06 | +0.2900 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 47.77 | -0.4600 | -0.95% |
| 2024/10/23 | 48.23 | +0.1300 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 48.1 | +0.1000 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 48 | -1.0400 | -2.12% |
| 2024/10/18 | 49.04 | +1.5400 | +3.24% |
| 2024/10/17 | 47.5 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 47.56 | -0.2100 | -0.44% |
| 2024/10/15 | 47.77 | -1.0900 | -2.23% |
| 2024/10/14 | 48.86 | +0.5800 | +1.20% |
| 2024/10/11 | 48.28 | -1.1100 | -2.25% |
| 2024/10/10 | 49.39 | +0.8100 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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