境外
景順大中華基金C股 美元
67.82
美元
+0.29 (0.43%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 58.7300 | +0.25 | +0.43% | -0.94% | +14.71% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,560萬 | 美元 | 67.8200 | +0.29 | +0.43% | -0.78% | +15.40% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 45.5000 | +0.19 | +0.42% | -1.22% | +13.66% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 澳幣 | 12.1600 | +0.05 | +0.41% | -2.25% | +11.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.26億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 67.82 | +0.2900 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 67.53 | +0.9300 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 66.6 | +1.6200 | +2.49% |
| 2025/04/10 | 64.98 | +1.6800 | +2.65% |
| 2025/04/09 | 63.3 | -0.5300 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 63.83 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 63.55 | -3.3800 | -5.05% |
| 2025/04/04 | 66.93 | -4.3900 | -6.16% |
| 2025/04/03 | 71.32 | -1.8000 | -2.46% |
| 2025/04/02 | 73.12 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 73.09 | +0.7700 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 72.32 | -1.9500 | -2.63% |
| 2025/03/28 | 74.27 | -0.5900 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 74.86 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 74.95 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 75 | -0.5600 | -0.74% |
| 2025/03/24 | 75.56 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 75.3 | -1.0200 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 76.32 | -1.9100 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 78.23 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 78.28 | +1.5800 | +2.06% |
| 2025/03/17 | 76.7 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 76.31 | +1.8900 | +2.54% |
| 2025/03/13 | 74.42 | -1.0500 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 75.47 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 75.46 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 75.29 | -1.5600 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 76.85 | -0.3600 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 77.21 | +2.4600 | +3.29% |
| 2025/03/05 | 74.75 | +1.6100 | +2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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