境外
景順大中華基金C股 美元
78.42
美元
+0.39 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.06億 | 美元 | 67.8100 | +0.33 | +0.49% | +14.37% | +17.83% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,497萬 | 美元 | 78.4200 | +0.39 | +0.50% | +14.73% | +18.55% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元867萬 | 美元 | 52.4300 | +0.26 | +0.50% | +13.83% | +16.80% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元270萬 | 澳幣 | 14.0000 | +0.07 | +0.50% | +12.54% | +14.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.12億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 78.42 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 78.03 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 78.12 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 77.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 77.75 | -0.4200 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 78.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 78.17 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 77.88 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 77.49 | -0.6800 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 78.17 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 78.08 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 78.29 | +1.1600 | +1.50% |
| 2025/06/24 | 77.13 | +1.6700 | +2.21% |
| 2025/05/21 | 75.46 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 74.87 | +0.7300 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 74.14 | -0.6700 | -0.90% |
| 2025/05/16 | 74.81 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 74.94 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 75.27 | +1.4900 | +2.02% |
| 2025/05/13 | 73.78 | -1.0500 | -1.40% |
| 2025/05/12 | 74.83 | +2.4500 | +3.38% |
| 2025/05/08 | 72.38 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 72.12 | -0.2100 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 72.33 | +0.3300 | +0.46% |
| 2025/05/05 | 72 | +0.4000 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 71.6 | +1.7800 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 69.82 | +0.7700 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 69.05 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 68.96 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 68.69 | +0.1500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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