境外
景順大中華基金C股 美元
100.84
美元
+0.41 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 美元 | 86.9100 | +0.35 | +0.40% | +9.17% | +48.08% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,585萬 | 美元 | 100.8400 | +0.41 | +0.41% | +9.23% | +48.97% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元825萬 | 美元 | 66.8700 | +0.27 | +0.41% | +9.10% | +46.77% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元295萬 | 澳幣 | 17.8100 | +0.06 | +0.34% | +9.00% | +44.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.84 | +0.4100 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 100.43 | +1.0500 | +1.06% |
| 2026/01/22 | 99.38 | +1.1400 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 98.24 | +0.5400 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 97.7 | -0.4800 | -0.49% |
| 2026/01/19 | 98.18 | -0.7900 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 98.97 | +0.1600 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 98.81 | +0.2500 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 98.56 | +0.4500 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 98.11 | +0.9100 | +0.94% |
| 2026/01/12 | 97.2 | +1.0700 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 96.13 | +0.7000 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 95.43 | -0.8700 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 96.3 | -0.4500 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 96.75 | +1.3000 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 95.45 | +0.8500 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 94.6 | +2.2800 | +2.47% |
| 2025/12/31 | 92.32 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 92.3 | +0.5500 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 91.75 | -0.2900 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 92.04 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 91.98 | +0.8500 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 91.13 | +0.7000 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 90.43 | -0.5500 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 90.98 | +0.8100 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 90.17 | -1.8500 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 92.02 | -0.5900 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 92.61 | +1.0000 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 91.61 | -0.5700 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 92.18 | +0.6400 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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