境外
景順大中華基金C股 美元
67.66
美元
+0.19 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 58.7300 | +0.16 | +0.27% | +12.55% | +9.90% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 67.6600 | +0.19 | +0.28% | +13.16% | +10.57% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,316萬 | 美元 | 45.6700 | +0.13 | +0.29% | +11.66% | +8.92% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元261萬 | 澳幣 | 12.3200 | +0.04 | +0.33% | +10.30% | +7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 67.66 | +0.1900 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 67.47 | +0.4200 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 67.05 | -0.3300 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 67.38 | -0.1800 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 67.56 | -1.1700 | -1.70% |
| 2024/11/13 | 68.73 | +0.2000 | +0.29% |
| 2024/11/12 | 68.53 | -2.0800 | -2.95% |
| 2024/11/11 | 70.61 | -0.2100 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 70.82 | -1.3600 | -1.88% |
| 2024/11/07 | 72.18 | +1.5600 | +2.21% |
| 2024/11/06 | 70.62 | -1.3200 | -1.83% |
| 2024/11/05 | 71.94 | +0.6100 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 71.33 | +1.8000 | +2.59% |
| 2024/10/31 | 69.53 | -0.3400 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 69.87 | -2.0300 | -2.82% |
| 2024/10/29 | 71.9 | +1.2000 | +1.70% |
| 2024/10/28 | 70.7 | -0.4200 | -0.59% |
| 2024/10/25 | 71.12 | +0.4200 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 70.7 | -0.6700 | -0.94% |
| 2024/10/23 | 71.37 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 71.18 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 71.02 | -1.5300 | -2.11% |
| 2024/10/18 | 72.55 | +2.2800 | +3.24% |
| 2024/10/17 | 70.27 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 70.37 | -0.3000 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 70.67 | -1.6000 | -2.21% |
| 2024/10/14 | 72.27 | +0.8500 | +1.19% |
| 2024/10/11 | 71.42 | -1.6300 | -2.23% |
| 2024/10/10 | 73.05 | +1.2000 | +1.67% |
| 2024/10/09 | 71.85 | -0.9200 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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