境外
景順大中華基金A股 美元
63.31
美元
+0.67 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 63.3100 | +0.67 | +1.07% | +6.78% | +20.04% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 73.0900 | +0.77 | +1.06% | +6.93% | +20.75% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1992/07/15 | - | 不配息 | 美元1,026萬 | 美元 | 49.0700 | +0.52 | +1.07% | +6.53% | +18.96% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2013/10/23 | - | 不配息 | 美元253萬 | 澳幣 | 13.2200 | +0.14 | +1.07% | +6.27% | +17.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.44億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.31 | +0.6700 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 62.64 | -1.6900 | -2.63% |
| 2025/03/28 | 64.33 | -0.5100 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 64.84 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 64.92 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 64.97 | -0.4900 | -0.75% |
| 2025/03/24 | 65.46 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 65.23 | -0.8900 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 66.12 | -1.6600 | -2.45% |
| 2025/03/19 | 67.78 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 67.82 | +1.3700 | +2.06% |
| 2025/03/17 | 66.45 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 66.11 | +1.6300 | +2.53% |
| 2025/03/13 | 64.48 | -0.9100 | -1.39% |
| 2025/03/12 | 65.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 65.39 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 65.24 | -1.3500 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 66.59 | -0.3100 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 66.9 | +2.1200 | +3.27% |
| 2025/03/05 | 64.78 | +1.4000 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 63.38 | -0.3900 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 63.77 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 63.57 | -2.2900 | -3.48% |
| 2025/02/27 | 65.86 | -0.3600 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 66.22 | +1.4900 | +2.30% |
| 2025/02/25 | 64.73 | -1.2600 | -1.91% |
| 2025/02/24 | 65.99 | -0.4800 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 66.47 | +1.8100 | +2.80% |
| 2025/02/20 | 64.66 | -0.1600 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 64.82 | -0.3200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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