境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
153.31
美元
+0.81 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 153.3100 | +0.81 | +0.53% | +7.50% | +9.38% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 177.2900 | +0.94 | +0.53% | +7.74% | +10.04% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | +7.49% | +9.27% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 120.4800 | +0.63 | +0.53% | +7.12% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 153.31 | +0.8100 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 152.5 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 152.16 | -1.8200 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 153.98 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 154.11 | -0.5400 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 154.65 | +2.5400 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 152.11 | -1.9400 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 154.05 | +5.8800 | +3.97% |
| 2025/05/08 | 148.17 | -0.6600 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 148.83 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 148.66 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 148.88 | +0.9000 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 147.98 | +3.0400 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 144.94 | +1.4000 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 143.54 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 143.3 | +1.5300 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 141.77 | +0.7600 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 141.01 | -1.6800 | -1.18% |
| 2025/04/23 | 142.69 | +4.3500 | +3.14% |
| 2025/04/22 | 138.34 | -0.8700 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 139.21 | +0.4700 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 138.74 | -1.3300 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 140.07 | +1.1700 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 138.9 | +2.6100 | +1.92% |
| 2025/04/11 | 136.29 | +2.2200 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 134.07 | +5.2800 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 128.79 | -2.6500 | -2.02% |
| 2025/04/08 | 131.44 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 131.59 | -5.8700 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 137.46 | -6.8500 | -4.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
