境外
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元
10.36
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 158.0100 | +0.22 | +0.14% | +10.79% | +7.42% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 182.8800 | +0.26 | +0.14% | +11.14% | +8.07% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +10.80% | +7.44% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 124.0300 | +0.17 | +0.14% | +10.28% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 10.33 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 10.35 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 10.3 | +0.2500 | +2.49% |
| 2025/05/21 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/05/20 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 9.98 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/05/16 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 10.14 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 9.98 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/05/12 | 10.1 | +0.3800 | +3.91% |
| 2025/05/08 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 9.7 | +0.1900 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 9.51 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.4 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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