境外
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元
9.37
美元
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 142.9000 | +0.75 | +0.53% | +11.41% | +15.10% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元5,122萬 | 美元 | 164.7500 | +0.87 | +0.53% | +12.00% | +15.79% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,811萬 | 美元 | 9.3700 | +0.05 | +0.54% | +11.36% | +15.01% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 112.8000 | +0.59 | +0.53% | +10.51% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 9.26 | -0.1200 | -1.28% |
| 2024/11/13 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 9.37 | -0.2600 | -2.70% |
| 2024/11/11 | 9.63 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/08 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 9.77 | +0.1000 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 9.67 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 9.73 | +0.2100 | +2.21% |
| 2024/10/31 | 9.52 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 9.62 | -0.1700 | -1.74% |
| 2024/10/29 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/28 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/25 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 9.84 | -0.1300 | -1.30% |
| 2024/10/18 | 9.97 | +0.1000 | +1.01% |
| 2024/10/17 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 9.8 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/15 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 9.91 | +0.1100 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/10 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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