境外
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元
12.26
美元
+0.12 (0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 188.5100 | +1.85 | +0.99% | +8.14% | +33.60% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,922萬 | 美元 | 12.2600 | +0.12 | +0.99% | +8.21% | +33.71% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元2,671萬 | 美元 | 218.9000 | +2.17 | +1.00% | +8.18% | +34.40% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 147.2500 | +1.44 | +0.99% | +8.07% | +32.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣94.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.26 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/23 | 12.14 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 12.1 | +0.1300 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 11.92 | -0.1100 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 12.03 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.06 | +0.1300 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 11.9 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 11.84 | +0.1000 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 11.72 | -0.1500 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 11.8 | +0.1700 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 11.63 | +0.3000 | +2.65% |
| 2025/12/31 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 11.28 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/12/23 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.14 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 11.01 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 11.1 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/16 | 11.02 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/12/15 | 11.18 | -0.1300 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 11.25 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 11.28 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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