境外
景順亞洲機遇股票基金B股 美元
120.48
美元
+0.63 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 153.3100 | +0.81 | +0.53% | +7.50% | +9.38% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 177.2900 | +0.94 | +0.53% | +7.74% | +10.04% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | +7.49% | +9.27% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 120.4800 | +0.63 | +0.53% | +7.12% | +8.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 120.48 | +0.6300 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 119.85 | +0.2600 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 119.59 | -1.4400 | -1.19% |
| 2025/05/16 | 121.03 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 121.13 | -0.4300 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 121.56 | +1.9900 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 119.57 | -1.5200 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 121.09 | +4.6100 | +3.96% |
| 2025/05/08 | 116.48 | -0.5300 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 117.01 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 116.87 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 117.04 | +0.6900 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 116.35 | +2.3800 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 113.97 | +1.1000 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 112.87 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 112.68 | +1.2000 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 111.48 | +0.5900 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 110.89 | -1.3200 | -1.18% |
| 2025/04/23 | 112.21 | +3.4200 | +3.14% |
| 2025/04/22 | 108.79 | -0.7100 | -0.65% |
| 2025/04/17 | 109.5 | +0.3700 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 109.13 | -1.0500 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 110.18 | +0.9200 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 109.26 | +2.0400 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 107.22 | +1.7500 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 105.47 | +4.1500 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 101.32 | -2.0800 | -2.01% |
| 2025/04/08 | 103.4 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 103.53 | -4.6200 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 108.15 | -5.3900 | -4.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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