境外
景順亞洲機遇股票基金B股 美元
124.03
美元
+0.17 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 158.0100 | +0.22 | +0.14% | +10.79% | +7.42% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 182.8800 | +0.26 | +0.14% | +11.14% | +8.07% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +10.80% | +7.44% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 124.0300 | +0.17 | +0.14% | +10.28% | +6.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 124.03 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 123.86 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 123.96 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 123.99 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 124.1 | -0.9100 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 125.01 | +0.4400 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 124.57 | +0.4000 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 124.17 | +0.5000 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 123.67 | -1.0300 | -0.83% |
| 2025/06/27 | 124.7 | +0.6400 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 124.06 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 123.98 | +0.6700 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 123.31 | +2.8300 | +2.35% |
| 2025/05/21 | 120.48 | +0.6300 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 119.85 | +0.2600 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 119.59 | -1.4400 | -1.19% |
| 2025/05/16 | 121.03 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 121.13 | -0.4300 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 121.56 | +1.9900 | +1.66% |
| 2025/05/13 | 119.57 | -1.5200 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 121.09 | +4.6100 | +3.96% |
| 2025/05/08 | 116.48 | -0.5300 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 117.01 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 116.87 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 117.04 | +0.6900 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 116.35 | +2.3800 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 113.97 | +1.1000 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 112.87 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 112.68 | +1.2000 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 111.48 | +0.5900 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
