境外
景順亞洲機遇股票基金B股 美元
133.49
美元
+0.96 (0.72%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 170.7300 | +1.22 | +0.72% | +19.71% | +18.05% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,922萬 | 美元 | 11.1000 | +0.08 | +0.73% | +19.77% | +18.13% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元2,671萬 | 美元 | 198.1200 | +1.42 | +0.72% | +20.40% | +18.76% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 133.4900 | +0.96 | +0.72% | +18.69% | +17.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣94.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 133.49 | +0.9600 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 132.53 | -1.9100 | -1.42% |
| 2025/12/15 | 134.44 | -1.5500 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 135.99 | +0.6200 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 135.37 | -0.3100 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 135.68 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 135.25 | -1.1800 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 136.43 | -0.5500 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 136.98 | +1.1700 | +0.86% |
| 2025/12/04 | 135.81 | +0.4500 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 135.36 | -0.5300 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 135.89 | +0.6500 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 135.24 | +0.7900 | +0.59% |
| 2025/11/28 | 134.45 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 134.65 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 134.5 | +1.5700 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 132.93 | +1.3800 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 131.55 | +2.1300 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 129.42 | -3.8800 | -2.91% |
| 2025/11/20 | 133.3 | +0.7300 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 132.57 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 132.54 | -2.3500 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 134.89 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 134.77 | -3.4500 | -2.50% |
| 2025/11/13 | 138.22 | -0.3700 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 138.59 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 138.22 | -0.3400 | -0.25% |
| 2025/11/10 | 138.56 | +1.7700 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 136.79 | -2.4300 | -1.75% |
| 2025/11/06 | 139.22 | +1.6400 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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