境外
景順亞洲機遇股票基金B股 美元
107.22
美元
+1.75 (1.66%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 136.2900 | +2.22 | +1.66% | -4.44% | +4.89% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 157.5100 | +2.57 | +1.66% | -4.28% | +5.52% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,696萬 | 美元 | 8.9400 | +0.15 | +1.71% | -4.39% | +4.89% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元289萬 | 美元 | 107.2200 | +1.75 | +1.66% | -4.67% | +3.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣94.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 107.22 | +1.7500 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 105.47 | +4.1500 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 101.32 | -2.0800 | -2.01% |
| 2025/04/08 | 103.4 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 103.53 | -4.6200 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 108.15 | -5.3900 | -4.75% |
| 2025/04/03 | 113.54 | -3.0600 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 116.6 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 116.27 | +1.1200 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 115.15 | -3.0200 | -2.56% |
| 2025/03/28 | 118.17 | -0.7000 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 118.87 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 118.92 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 118.56 | -0.3900 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 118.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 118.95 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 119.27 | -1.0400 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 120.31 | +0.2400 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 120.07 | +2.0600 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 118.01 | +0.9300 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 117.08 | +1.5300 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 115.55 | -1.1100 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 116.66 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 116.88 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 117.05 | -1.9900 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 119.04 | -1.3500 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 120.39 | +2.0500 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 118.34 | +1.9400 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 116.4 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 116.56 | +0.7700 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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