境外
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
182.88
美元
+0.26 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 158.0100 | +0.22 | +0.14% | +10.79% | +7.42% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 182.8800 | +0.26 | +0.14% | +11.14% | +8.07% | 本頁基金 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +10.80% | +7.44% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 124.0300 | +0.17 | +0.14% | +10.28% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.89億約台幣94.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 182.88 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 182.62 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 182.76 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 182.8 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 182.94 | -1.3400 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 184.28 | +0.6600 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 183.62 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 183.01 | +0.7400 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 182.27 | -1.5000 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 183.77 | +0.9500 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 182.82 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 182.69 | +0.9900 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 181.7 | +4.4100 | +2.49% |
| 2025/05/21 | 177.29 | +0.9400 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 176.35 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 175.96 | -2.1000 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 178.06 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 178.19 | -0.6300 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 178.82 | +2.9300 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 175.89 | -2.2300 | -1.25% |
| 2025/05/12 | 178.12 | +6.8100 | +3.98% |
| 2025/05/08 | 171.31 | -0.7600 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 172.07 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 171.87 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 172.12 | +1.0500 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 171.07 | +3.5100 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 167.56 | +1.6200 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 165.94 | +0.2800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 165.66 | +1.7800 | +1.09% |
| 2025/04/25 | 163.88 | +0.8800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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