境外
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
158.84
美元
-7.91 (-4.74%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 137.4600 | -6.85 | -4.75% | -3.62% | +6.04% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,291萬 | 美元 | 158.8400 | -7.91 | -4.74% | -3.47% | +6.68% | 本頁基金 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,732萬 | 美元 | 9.0100 | -0.45 | -4.76% | -3.64% | +5.96% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 108.1500 | -5.39 | -4.75% | -3.84% | +5.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.93億約台幣94.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 158.84 | -7.9100 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 166.75 | -4.4800 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 171.23 | +0.4900 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 170.74 | +1.6500 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 169.09 | -4.4100 | -2.54% |
| 2025/03/28 | 173.5 | -1.0200 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 174.52 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 174.58 | +0.5300 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 174.05 | -0.5700 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 174.62 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 174.59 | -0.4700 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 175.06 | -1.5100 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 176.57 | +0.3500 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 176.22 | +3.0300 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 173.19 | +1.3900 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 171.8 | +2.2400 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 169.56 | -1.6200 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 171.18 | -0.3100 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 171.49 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 171.73 | -2.9000 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 174.63 | -1.9700 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 176.6 | +3.0100 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 173.59 | +2.8600 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 170.73 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 170.97 | +1.1600 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 169.81 | -5.6400 | -3.21% |
| 2025/02/27 | 175.45 | -0.8600 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 176.31 | +1.7500 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 174.56 | -2.2900 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 176.85 | -1.9900 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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