境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
158.01
美元
+0.22 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 158.0100 | +0.22 | +0.14% | +10.79% | +7.42% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,256萬 | 美元 | 182.8800 | +0.26 | +0.14% | +11.14% | +8.07% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,635萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +10.80% | +7.44% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 124.0300 | +0.17 | +0.14% | +10.28% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 158.01 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 157.79 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 157.92 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 157.95 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 158.08 | -1.1600 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 159.24 | +0.5700 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 158.67 | +0.5200 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 158.15 | +0.6300 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 157.52 | -1.3000 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 158.82 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 158 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 157.89 | +0.8500 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 157.04 | +3.7300 | +2.43% |
| 2025/05/21 | 153.31 | +0.8100 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 152.5 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 152.16 | -1.8200 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 153.98 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 154.11 | -0.5400 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 154.65 | +2.5400 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 152.11 | -1.9400 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 154.05 | +5.8800 | +3.97% |
| 2025/05/08 | 148.17 | -0.6600 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 148.83 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 148.66 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 148.88 | +0.9000 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 147.98 | +3.0400 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 144.94 | +1.4000 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 143.54 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 143.3 | +1.5300 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 141.77 | +0.7600 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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