境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
142.9
美元
+0.75 (0.53%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 142.9000 | +0.75 | +0.53% | +11.41% | +15.10% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元5,122萬 | 美元 | 164.7500 | +0.87 | +0.53% | +12.00% | +15.79% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,811萬 | 美元 | 9.3700 | +0.05 | +0.54% | +11.36% | +15.01% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 112.8000 | +0.59 | +0.53% | +10.51% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 142.9 | +0.7500 | +0.53% |
| 2024/11/19 | 142.15 | +1.0000 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 141.15 | -0.1800 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 141.33 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 141.21 | -1.7700 | -1.24% |
| 2024/11/13 | 142.98 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 142.9 | -3.8700 | -2.64% |
| 2024/11/11 | 146.77 | -1.2000 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 147.97 | -1.0500 | -0.70% |
| 2024/11/07 | 149.02 | +1.6200 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 147.4 | -1.4700 | -0.99% |
| 2024/11/05 | 148.87 | +0.5700 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 148.3 | +3.2000 | +2.21% |
| 2024/10/31 | 145.1 | -1.5200 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 146.62 | -2.7000 | -1.81% |
| 2024/10/29 | 149.32 | +1.0000 | +0.67% |
| 2024/10/28 | 148.32 | -0.9600 | -0.64% |
| 2024/10/25 | 149.28 | +0.8600 | +0.58% |
| 2024/10/24 | 148.42 | -0.8900 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 149.31 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 149.24 | -0.7300 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 149.97 | -2.0900 | -1.37% |
| 2024/10/18 | 152.06 | +1.6300 | +1.08% |
| 2024/10/17 | 150.43 | +0.9700 | +0.65% |
| 2024/10/16 | 149.46 | -1.0000 | -0.66% |
| 2024/10/15 | 150.46 | -0.6700 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 151.13 | +1.6700 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 149.46 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 149.8 | +0.4400 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 149.36 | -0.7400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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