境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
170.73
美元
+1.22 (0.72%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 170.7300 | +1.22 | +0.72% | +19.71% | +18.05% | 本頁基金 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,922萬 | 美元 | 11.1000 | +0.08 | +0.73% | +19.77% | +18.13% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元2,671萬 | 美元 | 198.1200 | +1.42 | +0.72% | +20.40% | +18.76% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 133.4900 | +0.96 | +0.72% | +18.69% | +17.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣94.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 170.73 | +1.2200 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 169.51 | -2.4200 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 171.93 | -1.9800 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 173.91 | +0.8000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 173.11 | -0.3900 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 173.5 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 172.95 | -1.5000 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 174.45 | -0.7000 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 175.15 | +1.5100 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 173.64 | +0.5800 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 173.06 | -0.6700 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 173.73 | +0.8300 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 172.9 | +1.0200 | +0.59% |
| 2025/11/28 | 171.88 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 172.14 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 171.93 | +2.0000 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 169.93 | +1.7800 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 168.15 | +2.7300 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 165.42 | -4.9500 | -2.91% |
| 2025/11/20 | 170.37 | +0.9300 | +0.55% |
| 2025/11/19 | 169.44 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 169.39 | -3.0000 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 172.39 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 172.23 | -4.4100 | -2.50% |
| 2025/11/13 | 176.64 | -0.4600 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 177.1 | +0.4800 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 176.62 | -0.4300 | -0.24% |
| 2025/11/10 | 177.05 | +2.2700 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 174.78 | -3.1000 | -1.74% |
| 2025/11/06 | 177.88 | +2.1000 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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