境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
147.77
美元
+1.43 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 147.7700 | +1.43 | +0.98% | +3.61% | +13.16% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元3,291萬 | 美元 | 170.7400 | +1.65 | +0.98% | +3.76% | +13.84% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,732萬 | 美元 | 9.6900 | +0.09 | +0.94% | +3.64% | +13.16% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 116.2700 | +1.12 | +0.97% | +3.38% | +12.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.93億約台幣94.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 147.77 | +1.4300 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 146.34 | -3.8200 | -2.54% |
| 2025/03/28 | 150.16 | -0.8900 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 151.05 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 151.11 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 150.65 | -0.5000 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 151.15 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 151.13 | -0.4100 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 151.54 | -1.3100 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 152.85 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 152.54 | +2.6200 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 149.92 | +1.1900 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 148.73 | +1.9400 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 146.79 | -1.4000 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 148.19 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 148.46 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 148.68 | -2.5200 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 151.2 | -1.7000 | -1.11% |
| 2025/03/06 | 152.9 | +2.6000 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 150.3 | +2.4800 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 147.82 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 148.04 | +1.0000 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 147.04 | -4.8800 | -3.21% |
| 2025/02/27 | 151.92 | -0.7500 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 152.67 | +1.5100 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 151.16 | -1.9800 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 153.14 | -1.7400 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 154.88 | +2.5100 | +1.65% |
| 2025/02/20 | 152.37 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 152.49 | +0.0800 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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