境外
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
188.51
美元
+1.85 (0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 188.5100 | +1.85 | +0.99% | +8.14% | +33.60% | 本頁基金 |
| A-半年配息股 美元 | 1997/03/03 | - | 年配 | 美元2,922萬 | 美元 | 12.2600 | +0.12 | +0.99% | +8.21% | +33.71% | 看詳情 |
| C股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元2,671萬 | 美元 | 218.9000 | +2.17 | +1.00% | +8.18% | +34.40% | 看詳情 |
| B股 美元 | 1997/03/03 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 147.2500 | +1.44 | +0.99% | +8.07% | +32.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣94.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 188.51 | +1.8500 | +0.99% |
| 2026/01/23 | 186.66 | +0.5200 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 186.14 | +2.0200 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 184.12 | +0.7400 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 183.38 | -1.7000 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 185.08 | -0.6300 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 185.71 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 185.54 | +2.0200 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 183.52 | +0.4900 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 183.03 | +0.9400 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 182.09 | +1.4600 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 180.63 | +0.4000 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 180.23 | -2.2900 | -1.25% |
| 2026/01/07 | 182.52 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 182.49 | +0.9800 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 181.51 | +2.5700 | +1.44% |
| 2026/01/02 | 178.94 | +4.6200 | +2.65% |
| 2025/12/31 | 174.32 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 174.23 | +0.7100 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 173.52 | +1.7100 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 171.81 | +0.5400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 171.27 | +1.2200 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 170.05 | +0.7600 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 169.29 | -1.4400 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 170.73 | +1.2200 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 169.51 | -2.4200 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 171.93 | -1.9800 | -1.14% |
| 2025/12/12 | 173.91 | +0.8000 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 173.11 | -0.3900 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 173.5 | +0.5500 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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