境外
景順印度股票基金A-年配息股 美元
117.16
美元
-0.09 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 117.16 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 117.25 | -0.9100 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 118.16 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 118.92 | +0.8300 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 118.09 | +0.5100 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 117.58 | -1.0500 | -0.89% |
| 2025/12/09 | 118.63 | +0.6500 | +0.55% |
| 2025/12/08 | 117.98 | -1.9000 | -1.58% |
| 2025/12/05 | 119.88 | +0.3900 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 119.49 | +0.3800 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 119.11 | -1.1200 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 120.23 | -0.9900 | -0.82% |
| 2025/12/01 | 121.22 | -0.4600 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 121.68 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 121.86 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 122.05 | +1.3700 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 120.68 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 120.55 | -0.5500 | -0.45% |
| 2025/11/21 | 121.1 | -1.7600 | -1.43% |
| 2025/11/20 | 122.86 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/19 | 122.9 | +0.8900 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 122.01 | -0.5800 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 122.59 | +0.9200 | +0.76% |
| 2025/11/14 | 121.67 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 121.76 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 122.17 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 121.82 | +0.4100 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 121.41 | +0.5400 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 120.87 | -0.3700 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 121.24 | -1.3600 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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