境外
景順印度股票基金A-年配息股 美元
109.91
美元
+0.24 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 109.91 | +0.2400 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 109.67 | -2.1700 | -1.94% |
| 2026/01/22 | 111.84 | +0.7800 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 111.06 | -1.4800 | -1.32% |
| 2026/01/20 | 112.54 | -2.4500 | -2.13% |
| 2026/01/19 | 114.99 | -0.4300 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 115.42 | -1.2000 | -1.03% |
| 2026/01/15 | 116.62 | +0.1400 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 116.48 | -0.3600 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 116.84 | -0.1900 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 117.03 | -0.3500 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 117.38 | -1.5200 | -1.28% |
| 2026/01/08 | 118.9 | -1.8900 | -1.56% |
| 2026/01/07 | 120.79 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 120.72 | -0.1000 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 120.82 | -0.4200 | -0.35% |
| 2026/01/02 | 121.24 | +1.5800 | +1.32% |
| 2025/12/31 | 119.66 | +0.8100 | +0.68% |
| 2025/12/30 | 118.85 | +0.3900 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 118.46 | -1.5600 | -1.30% |
| 2025/12/23 | 120.02 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 120.05 | +0.7800 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 119.27 | +1.9800 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 117.29 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 117.16 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 117.25 | -0.9100 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 118.16 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 118.92 | +0.8300 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 118.09 | +0.5100 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 117.58 | -1.0500 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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