境外
景順印度股票基金A-年配息股 美元
114
美元
-2.62 (-2.25%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 114 | -2.6200 | -2.25% |
| 2025/04/03 | 116.62 | -0.8800 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 117.5 | +1.1900 | +1.02% |
| 2025/04/01 | 116.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 116.27 | -1.6600 | -1.41% |
| 2025/03/28 | 117.93 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 117.85 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 117.56 | -0.9100 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 118.47 | -0.7900 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 119.26 | +1.0700 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 118.19 | +2.4100 | +2.08% |
| 2025/03/20 | 115.78 | +0.5500 | +0.48% |
| 2025/03/19 | 115.23 | +1.3600 | +1.19% |
| 2025/03/18 | 113.87 | +2.9700 | +2.68% |
| 2025/03/17 | 110.9 | +1.0800 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 109.82 | +0.3800 | +0.35% |
| 2025/03/13 | 109.44 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 109.71 | -0.5100 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 110.22 | +0.9800 | +0.90% |
| 2025/03/10 | 109.24 | -2.2000 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 111.44 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 111.33 | +0.6400 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 110.69 | +1.8800 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 108.81 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 108.33 | +0.4500 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 107.88 | -2.7300 | -2.47% |
| 2025/02/27 | 110.61 | -1.7900 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 112.4 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 112.32 | -0.7700 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 113.09 | -0.9600 | -0.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
