境外
景順印度股票基金A-年配息股 美元
131.09
美元
-0.77 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 131.09 | -0.7700 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 131.86 | +0.9000 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 130.96 | +1.4900 | +1.15% |
| 2024/11/18 | 129.47 | +1.3800 | +1.08% |
| 2024/11/15 | 128.09 | -1.4800 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 129.57 | +0.9900 | +0.77% |
| 2024/11/13 | 128.58 | -2.3900 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 130.97 | -1.6400 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 132.61 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 132.58 | -1.7800 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 134.36 | -0.9900 | -0.73% |
| 2024/11/06 | 135.35 | +3.0200 | +2.28% |
| 2024/11/05 | 132.33 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 132.31 | -0.9800 | -0.74% |
| 2024/10/31 | 133.29 | +0.6900 | +0.52% |
| 2024/10/30 | 132.6 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 132.8 | +0.9300 | +0.71% |
| 2024/10/28 | 131.87 | +0.3900 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 131.48 | -2.0800 | -1.56% |
| 2024/10/24 | 133.56 | -0.5700 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 134.13 | +0.4600 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 133.67 | -2.7400 | -2.01% |
| 2024/10/21 | 136.41 | -1.6000 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 138.01 | -0.2300 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 138.24 | -2.1200 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 140.36 | -0.7500 | -0.53% |
| 2024/10/15 | 141.11 | +0.6800 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 140.43 | +0.9400 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 139.49 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 139.52 | -0.4100 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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