境外
景順印度股票基金A-年配息股 美元
124.97
美元
-0.51 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 124.97 | -0.5100 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 125.48 | +0.3800 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 125.1 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 125.05 | -0.7000 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 125.75 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 125.55 | +0.2700 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 125.28 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 125.61 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 125.76 | -0.8100 | -0.64% |
| 2025/06/27 | 126.57 | +0.8700 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 125.7 | +1.3400 | +1.08% |
| 2025/06/25 | 124.36 | +0.8600 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 123.5 | +0.9200 | +0.75% |
| 2025/05/21 | 122.58 | +0.5600 | +0.46% |
| 2025/05/20 | 122.02 | -1.9100 | -1.54% |
| 2025/05/19 | 123.93 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 123.7 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 123.51 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 123.15 | +1.0800 | +0.88% |
| 2025/05/13 | 122.07 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 122.33 | +4.3300 | +3.67% |
| 2025/05/08 | 118 | -3.4400 | -2.83% |
| 2025/05/07 | 121.44 | +1.0400 | +0.86% |
| 2025/05/06 | 120.4 | -2.1500 | -1.75% |
| 2025/05/05 | 122.55 | +2.0800 | +1.73% |
| 2025/05/02 | 120.47 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 120.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 120.39 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 120.67 | +1.7800 | +1.50% |
| 2025/04/25 | 118.89 | -2.6500 | -2.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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