境外
景順實現能源轉型基金A股 美元
9
美元
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 美元 | 9.0000 | -0.04 | -0.44% | +4.77% | -0.44% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元527萬 | 歐元 | 3.6300 | -0.02 | -0.55% | +3.71% | -2.94% | 看詳情 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 美元 | 7.2300 | -0.03 | -0.41% | +4.48% | -1.09% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元14.41萬 | 歐元 | 4.0700 | -0.02 | -0.49% | +3.83% | -2.63% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元14.6萬 | 美元 | 10.1300 | -0.05 | -0.49% | +4.87% | -0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,533萬約台幣11.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 9 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 9.04 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 8.95 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/05/14 | 9.01 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 8.9 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/05/12 | 8.95 | +0.1900 | +2.17% |
| 2025/05/08 | 8.76 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 8.71 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 8.67 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 8.69 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 8.63 | +0.1200 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 8.51 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 8.53 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 8.45 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 8.42 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 8.46 | +0.1800 | +2.17% |
| 2025/04/22 | 8.28 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/17 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/15 | 8.24 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 8.18 | +0.1600 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/10 | 8 | +0.4300 | +5.68% |
| 2025/04/09 | 7.57 | -0.1700 | -2.20% |
| 2025/04/08 | 7.74 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 7.68 | -0.3900 | -4.83% |
| 2025/04/04 | 8.07 | -0.3000 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/02 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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