境外
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
4.2
歐元
+0.02 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元2,028萬 | 美元 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | +2.81% | +23.83% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元593萬 | 歐元 | 4.2000 | +0.02 | +0.48% | +2.69% | +20.69% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元24.85萬 | 美元 | 8.4900 | +0.03 | +0.35% | +2.78% | +23.22% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元17.47萬 | 美元 | 11.9700 | +0.04 | +0.34% | +2.84% | +24.43% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元12.79萬 | 歐元 | 4.7200 | +0.01 | +0.21% | +2.61% | +21.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,927萬約台幣12.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.2 | +0.0200 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 4.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 4.18 | +0.0700 | +1.70% |
| 2026/01/21 | 4.11 | -0.0100 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 4.12 | -0.0200 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 4.14 | -0.0300 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 4.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 4.17 | +0.0200 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 4.15 | -0.0100 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 4.16 | +0.0100 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 4.15 | +0.0300 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 4.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 4.12 | -0.0300 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 4.15 | +0.0200 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 4.13 | +0.0100 | +0.24% |
| 2026/01/05 | 4.12 | +0.0200 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 4.1 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 4.09 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 4.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 4.1 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 4.11 | +0.0300 | +0.74% |
| 2025/12/22 | 4.08 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 4.07 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 4.05 | -0.0200 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 4.07 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 4.08 | -0.0300 | -0.73% |
| 2025/12/15 | 4.11 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 4.12 | +0.0300 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 4.09 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 4.08 | -0.0200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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