境外
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
3.65
歐元
+0.04 (1.11%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 美元 | 9.0400 | +0.09 | +1.01% | +5.24% | +0.00% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元527萬 | 歐元 | 3.6500 | +0.04 | +1.11% | +4.29% | -2.41% | 本頁基金 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 美元 | 7.2600 | +0.07 | +0.97% | +4.91% | -0.68% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元14.41萬 | 歐元 | 4.0900 | +0.04 | +0.99% | +4.34% | -2.15% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元14.6萬 | 美元 | 10.1800 | +0.10 | +0.99% | +5.38% | +0.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,533萬約台幣11.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 3.65 | +0.0400 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 3.61 | -0.0200 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 3.63 | +0.0400 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 3.59 | -0.0200 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 3.61 | +0.0800 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 3.53 | +0.0200 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 3.51 | +0.0100 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 3.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 3.5 | +0.0200 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 3.48 | +0.0500 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 3.43 | -0.0100 | -0.29% |
| 2025/04/29 | 3.44 | +0.0200 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 3.42 | +0.0100 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 3.41 | +0.0100 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 3.4 | -0.0100 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 3.41 | +0.0700 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 3.34 | +0.0200 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 3.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 3.32 | -0.0100 | -0.30% |
| 2025/04/15 | 3.33 | +0.0300 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 3.3 | +0.0500 | +1.54% |
| 2025/04/11 | 3.25 | +0.0100 | +0.31% |
| 2025/04/10 | 3.24 | +0.1700 | +5.54% |
| 2025/04/09 | 3.07 | -0.0700 | -2.23% |
| 2025/04/08 | 3.14 | +0.0300 | +0.96% |
| 2025/04/07 | 3.11 | -0.1600 | -4.89% |
| 2025/04/04 | 3.27 | -0.1200 | -3.54% |
| 2025/04/03 | 3.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/02 | 3.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 3.39 | +0.0200 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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