境外
景順實現能源轉型基金C股 美元
10.23
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 美元 | 9.0800 | +0.01 | +0.11% | +5.70% | +1.45% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元527萬 | 歐元 | 3.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.57% | -1.08% | 看詳情 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元15.36萬 | 美元 | 7.3000 | +0.01 | +0.14% | +5.49% | +0.97% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元14.6萬 | 美元 | 10.2300 | +0.01 | +0.10% | +5.90% | +1.99% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元11.28萬 | 歐元 | 4.1100 | +0.00 | +0.00% | +4.85% | -0.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,533萬約台幣11.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 10.22 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 10.18 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 10.08 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 10.14 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/05/13 | 10.03 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 10.08 | +0.2200 | +2.23% |
| 2025/05/08 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 9.71 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 9.56 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 9.51 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.48 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 9.52 | +0.2000 | +2.15% |
| 2025/04/22 | 9.32 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.24 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/15 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 9.2 | +0.1700 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 9.01 | +0.4900 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 8.52 | -0.1900 | -2.18% |
| 2025/04/08 | 8.71 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 8.64 | -0.4400 | -4.85% |
| 2025/04/04 | 9.08 | -0.3400 | -3.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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