7.04
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元2,075萬 | 美元 | 8.7300 | +0.00 | +0.00% | -1.36% | +7.38% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 3.5700 | +0.00 | +0.00% | -2.99% | +5.31% | 看詳情 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元21.14萬 | 美元 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | -1.81% | +6.99% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元20.44萬 | 歐元 | 4.0000 | +0.01 | +0.25% | -2.68% | +5.82% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 美元 | 9.8100 | +0.00 | +0.00% | -1.01% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,218萬約台幣13.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.04 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 7.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 7.03 | -0.0900 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 7.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 7.1 | -0.0900 | -1.25% |
| 2024/11/12 | 7.19 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 7.23 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 7.22 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/11/05 | 7.27 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 7.24 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 7.29 | -0.0600 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.35 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.3 | -0.0800 | -1.08% |
| 2024/10/21 | 7.38 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 7.42 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 7.44 | +0.0600 | +0.81% |
| 2024/10/16 | 7.38 | -0.0700 | -0.94% |
| 2024/10/15 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 7.46 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 7.42 | -0.0600 | -0.80% |
| 2024/10/10 | 7.48 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 7.45 | -0.0300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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