境外
景順實現能源轉型基金B股 美元
6.49
美元
-0.24 (-3.57%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元1,851萬 | 美元 | 8.0700 | -0.30 | -3.58% | -6.05% | -8.40% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元543萬 | 歐元 | 3.2700 | -0.12 | -3.54% | -6.57% | -10.41% | 看詳情 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元17.83萬 | 美元 | 6.4900 | -0.24 | -3.57% | -6.21% | -8.85% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元14.92萬 | 歐元 | 3.6700 | -0.13 | -3.42% | -6.38% | -10.05% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元14.73萬 | 美元 | 9.0800 | -0.34 | -3.61% | -6.00% | -8.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,638萬約台幣11.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 6.49 | -0.2400 | -3.57% |
| 2025/04/03 | 6.73 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/02 | 6.72 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 6.73 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 6.68 | -0.1500 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 6.83 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 6.85 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 6.94 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 6.96 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 6.93 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 6.92 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 6.97 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/03/18 | 7.02 | +0.1300 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 6.89 | +0.0600 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 6.83 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 6.78 | -0.0600 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 6.84 | -0.0600 | -0.87% |
| 2025/03/11 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 6.91 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/07 | 6.93 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 6.94 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 6.9 | +0.0900 | +1.32% |
| 2025/03/04 | 6.81 | -0.1500 | -2.16% |
| 2025/03/03 | 6.96 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/02/28 | 6.91 | -0.1500 | -2.12% |
| 2025/02/27 | 7.06 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 7.05 | +0.0900 | +1.29% |
| 2025/02/25 | 6.96 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 6.99 | -0.0400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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