8.7
美元
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元2,075萬 | 美元 | 8.7000 | -0.03 | -0.34% | -1.69% | +7.94% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元660萬 | 歐元 | 3.5600 | -0.01 | -0.28% | -3.26% | +5.95% | 看詳情 |
| B股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元21.14萬 | 美元 | 7.0100 | -0.03 | -0.43% | -2.23% | +7.52% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2008/07/31 | - | 不配息 | 美元20.44萬 | 歐元 | 3.9800 | -0.02 | -0.50% | -3.16% | +6.13% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2001/02/01 | - | 不配息 | 美元15.38萬 | 美元 | 9.7800 | -0.03 | -0.31% | -1.31% | +8.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,218萬約台幣13.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.7 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/20 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 8.73 | -0.1100 | -1.24% |
| 2024/11/15 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 8.84 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 8.81 | -0.1100 | -1.23% |
| 2024/11/12 | 8.92 | -0.0700 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 8.98 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/11/07 | 8.93 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 8.96 | -0.0700 | -0.78% |
| 2024/11/05 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 8.98 | -0.0700 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 9.05 | -0.0700 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.12 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 9.08 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.05 | -0.1000 | -1.09% |
| 2024/10/21 | 9.15 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 9.23 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 9.16 | -0.0800 | -0.87% |
| 2024/10/15 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/14 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 9.2 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/10/10 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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