淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級別 | 1991/03/01 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 1.1979 | +0.00 | +0.03% | +0.25% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.84億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.1979 | +0.0003 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 1.1976 | +0.0002 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 1.1974 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 1.1973 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 1.1972 | +0.0005 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 1.1967 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 1.1966 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 1.1965 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 1.1964 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 1.1963 | +0.0004 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 1.1959 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 1.1958 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 1.1957 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 1.1956 | +0.0001 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 1.1955 | +0.0004 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 1.1951 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 1.1949 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 1.1948 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 1.1947 | +0.0006 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 1.1941 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 1.194 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 1.1939 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 1.1935 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 1.1934 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 1.1933 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 1.1932 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 1.193 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1.1927 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 1.1926 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 1.1925 | +0.0002 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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