淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級別 | 1991/03/01 | - | 不配息 | 美元4.97億 | 美元 | 1.1729 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.1729 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 1.1727 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 1.1726 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 1.1725 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 1.172 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 1.1718 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 1.1716 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 1.1712 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 1.171 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 1.1709 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 1.1708 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 1.1706 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 1.1703 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 1.17 | +0.0037 | +0.32% |
| 2025/05/21 | 1.1663 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 1.1662 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 1.1661 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 1.1657 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 1.1655 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 1.1654 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 1.1653 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 1.1652 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 1.1648 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1.1646 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 1.1645 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 1.1644 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 1.1639 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 1.1636 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 1.1635 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 1.1633 | +0.0004 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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