淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C級別 | 1991/03/01 | - | 不配息 | 美元6.38億 | 美元 | 1.1933 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.46億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.1933 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 1.1932 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 1.193 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1.1927 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 1.1926 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 1.1925 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 1.1923 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 1.1922 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 1.1918 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 1.1917 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 1.1916 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 1.1915 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 1.1914 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 1.191 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 1.1907 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 1.1906 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 1.1905 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 1.1901 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 1.19 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 1.1899 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 1.1898 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 1.1896 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 1.1893 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 1.1892 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 1.189 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 1.1887 | +0.0003 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 1.1884 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 1.1883 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 1.1881 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 1.188 | +0.0001 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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