境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC (本基金配息來源可能為本金)
12.044
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.044 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.044 | +0.0450 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 11.999 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 12.129 | -0.0680 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 12.197 | -0.0320 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 12.229 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 12.211 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 12.205 | +0.0770 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 12.128 | +0.0860 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 12.042 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 12.112 | +0.0350 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 12.077 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 12.092 | +0.1750 | +1.47% |
| 2025/05/16 | 11.917 | +0.0780 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 11.839 | +0.1410 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 11.698 | -0.0230 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 11.721 | +0.0750 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 11.646 | -0.3140 | -2.63% |
| 2025/05/08 | 11.96 | -0.0520 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 12.012 | +0.0850 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 11.927 | -0.0450 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 11.972 | +0.1610 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 11.811 | -0.1270 | -1.06% |
| 2025/04/29 | 11.938 | +0.1130 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 11.825 | +0.0740 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 11.751 | -0.0690 | -0.58% |
| 2025/04/24 | 11.82 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 11.7 | -0.0770 | -0.65% |
| 2025/04/22 | 11.777 | +0.1090 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 11.668 | +0.0610 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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