境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC (本基金配息來源可能為本金)
11.534
美元
+0.24 (2.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.534 | +0.2430 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 11.291 | +0.3100 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 10.981 | +0.0520 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 10.929 | +0.5110 | +4.90% |
| 2025/04/09 | 10.418 | -0.3920 | -3.63% |
| 2025/04/08 | 10.81 | +0.1160 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 10.694 | -1.0370 | -8.84% |
| 2025/04/03 | 11.731 | +0.0770 | +0.66% |
| 2025/04/02 | 11.654 | +0.1020 | +0.88% |
| 2025/04/01 | 11.552 | +0.0450 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 11.507 | -0.0340 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 11.541 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 11.534 | +0.0470 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 11.487 | +0.0330 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 11.454 | -0.0790 | -0.68% |
| 2025/03/24 | 11.533 | +0.0610 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 11.472 | -0.0590 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 11.531 | +0.0630 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 11.468 | +0.0210 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.447 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 11.459 | +0.1780 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 11.281 | +0.2140 | +1.93% |
| 2025/03/13 | 11.067 | -0.0940 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 11.161 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 11.061 | -0.0310 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 11.092 | +0.0590 | +0.53% |
| 2025/03/07 | 11.033 | +0.0460 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 10.987 | -0.0270 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 11.014 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 11.011 | -0.1410 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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