境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元
10.636
美元
+0.12 (1.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.636 | +0.1160 | +1.10% |
| 2026/01/23 | 10.52 | -0.0260 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 10.546 | +0.0840 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 10.462 | -0.0580 | -0.55% |
| 2026/01/20 | 10.52 | +0.0140 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 10.506 | +0.0350 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 10.471 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 10.431 | +0.1360 | +1.32% |
| 2026/01/13 | 10.295 | -0.0210 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 10.316 | -0.0290 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 10.345 | +0.0380 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 10.307 | -0.0290 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.336 | -0.0390 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 10.375 | +0.0850 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 10.29 | -0.1330 | -1.28% |
| 2026/01/02 | 10.423 | +0.0510 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 10.372 | -0.0270 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 10.399 | -0.0770 | -0.74% |
| 2025/12/29 | 10.476 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/12/24 | 10.416 | +0.0480 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 10.368 | +0.0730 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 10.295 | -0.1070 | -1.03% |
| 2025/12/19 | 10.402 | +0.0330 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 10.369 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 10.355 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.347 | -0.0630 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 10.41 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.405 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.426 | +0.0880 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 10.338 | -0.0550 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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