境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元
10.355
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.355 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.347 | -0.0630 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 10.41 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.405 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.426 | +0.0880 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 10.338 | -0.0550 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 10.393 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 10.414 | -0.0650 | -0.62% |
| 2025/12/05 | 10.479 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 10.487 | +0.0440 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 10.443 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 10.446 | -0.0850 | -0.81% |
| 2025/12/01 | 10.531 | -0.0410 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 10.572 | +0.1270 | +1.22% |
| 2025/11/26 | 10.445 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 10.405 | +0.0580 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 10.347 | +0.0220 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 10.325 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/11/20 | 10.385 | +0.0460 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 10.339 | -0.0940 | -0.90% |
| 2025/11/18 | 10.433 | -0.0810 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 10.514 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 10.518 | -0.0820 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 10.58 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 10.541 | +0.1040 | +1.00% |
| 2025/11/10 | 10.437 | +0.0820 | +0.79% |
| 2025/11/07 | 10.355 | -0.0380 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 10.393 | +0.0420 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 10.351 | +0.0550 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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