境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC (本基金配息來源可能為本金)
10.6
美元
-0.14 (-1.30%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 10.6 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/01/08 | 10.74 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/01/07 | 10.89 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/01/06 | 10.896 | -0.0520 | -0.47% |
| 2025/01/03 | 10.948 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/01/02 | 10.933 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/12/31 | 10.883 | +0.0940 | +0.87% |
| 2024/12/30 | 10.789 | -0.0870 | -0.80% |
| 2024/12/27 | 10.876 | +0.0310 | +0.29% |
| 2024/12/24 | 10.845 | +0.1180 | +1.10% |
| 2024/12/23 | 10.727 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 10.723 | +0.0360 | +0.34% |
| 2024/12/19 | 10.687 | -0.2010 | -1.85% |
| 2024/12/18 | 10.888 | -0.1050 | -0.96% |
| 2024/12/17 | 10.993 | -0.0460 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 11.039 | -0.0530 | -0.48% |
| 2024/12/13 | 11.092 | -0.0650 | -0.58% |
| 2024/12/12 | 11.157 | -0.0180 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 11.175 | -0.0320 | -0.29% |
| 2024/12/10 | 11.207 | -0.0920 | -0.81% |
| 2024/12/09 | 11.299 | -0.0750 | -0.66% |
| 2024/12/06 | 11.374 | -0.0730 | -0.64% |
| 2024/12/05 | 11.447 | +0.0610 | +0.54% |
| 2024/12/04 | 11.386 | +0.0260 | +0.23% |
| 2024/12/03 | 11.36 | +0.0430 | +0.38% |
| 2024/12/02 | 11.317 | -0.2480 | -2.14% |
| 2024/11/29 | 11.565 | +0.0350 | +0.30% |
| 2024/11/27 | 11.53 | +0.1120 | +0.98% |
| 2024/11/26 | 11.418 | -0.0750 | -0.65% |
| 2024/11/25 | 11.493 | +0.0190 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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