境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC
12.603
美元
+0.14 (1.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.603 | +0.1380 | +1.11% |
| 2026/01/23 | 12.465 | -0.0320 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 12.497 | +0.1010 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 12.396 | -0.0700 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 12.466 | +0.0170 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 12.449 | +0.0410 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 12.408 | +0.0480 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 12.36 | +0.1610 | +1.32% |
| 2026/01/13 | 12.199 | -0.0250 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 12.224 | -0.0340 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 12.258 | +0.0450 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 12.213 | -0.0350 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 12.248 | -0.0450 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 12.293 | +0.1010 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 12.192 | -0.1580 | -1.28% |
| 2026/01/02 | 12.35 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 12.29 | -0.0320 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 12.322 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 12.32 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 12.25 | +0.0560 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 12.194 | +0.0870 | +0.72% |
| 2025/12/22 | 12.107 | -0.1270 | -1.04% |
| 2025/12/19 | 12.234 | +0.0390 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 12.195 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 12.179 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 12.169 | -0.0740 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 12.243 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 12.238 | -0.0240 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 12.262 | +0.1040 | +0.86% |
| 2025/12/10 | 12.158 | -0.0650 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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