境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC
12.179
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.179 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 12.169 | -0.0740 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 12.243 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 12.238 | -0.0240 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 12.262 | +0.1040 | +0.86% |
| 2025/12/10 | 12.158 | -0.0650 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 12.223 | -0.0240 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 12.247 | -0.0770 | -0.62% |
| 2025/12/05 | 12.324 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 12.334 | +0.0520 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 12.282 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 12.286 | -0.0990 | -0.80% |
| 2025/12/01 | 12.385 | -0.0480 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 12.433 | +0.1490 | +1.21% |
| 2025/11/26 | 12.284 | +0.1380 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 12.146 | +0.0680 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 12.078 | +0.0260 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 12.052 | -0.0710 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 12.123 | +0.0540 | +0.45% |
| 2025/11/19 | 12.069 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/11/18 | 12.179 | -0.0940 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 12.273 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 12.278 | -0.0950 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 12.373 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 12.35 | +0.0450 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 12.305 | +0.1210 | +0.99% |
| 2025/11/10 | 12.184 | +0.0960 | +0.79% |
| 2025/11/07 | 12.088 | -0.0440 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 12.132 | +0.0490 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 12.083 | +0.0640 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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