境外
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2
7.669
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.8530 | +0.00 | +0.03% | +6.99% | +6.34% | 看詳情 |
| AC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元37.3萬 | 美元 | 11.1720 | +0.00 | +0.03% | +6.39% | +5.73% | 看詳情 |
| IDHEUR | 2016/06/29 | - | 年配 | 美元36.15萬 | 歐元 | 7.5540 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3HSGD | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元23.68萬 | 新幣 | 7.4250 | +0.00 | +0.01% | +3.62% | +2.90% | 看詳情 |
| AM2 | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元17.89萬 | 美元 | 7.6690 | +0.00 | +0.03% | +5.86% | +5.20% | 本頁基金 |
| ICHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.76萬 | 歐元 | 9.3190 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.74萬 | 歐元 | 8.1750 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.669 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 7.667 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 7.665 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 7.659 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 7.672 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 7.656 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 7.652 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 7.65 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 7.665 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 7.67 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 7.673 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 7.666 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 7.669 | -0.0160 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 7.685 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 7.694 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 7.699 | -0.0410 | -0.53% |
| 2025/11/25 | 7.74 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 7.735 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 7.726 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/20 | 7.728 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 7.722 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 7.723 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 7.724 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 7.728 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 7.741 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 7.747 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 7.733 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 7.734 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 7.743 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 7.736 | +0.0190 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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