境外
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR
7.554
歐元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| IC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.8530 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元37.3萬 | 美元 | 11.1720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IDHEUR | 2016/06/29 | - | 年配 | 美元36.15萬 | 歐元 | 7.5540 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.295177 | 本頁基金 | |
| AM3HSGD | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元23.68萬 | 新幣 | 7.4250 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.019773 | 看詳情 | |
| AM2 | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元17.89萬 | 美元 | 7.6690 | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 0.038739 | 看詳情 | |
| ICHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.76萬 | 歐元 | 9.3190 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.74萬 | 歐元 | 8.1750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.04億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2025/06/13 | 0.295177 | 年配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/07 | 0.29288 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
