境外
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
11.229
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元86.02萬 | 美元 | 11.9200 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.41% | 看詳情 |
| AC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元37.43萬 | 美元 | 11.2290 | +0.02 | +0.17% | +0.29% | +6.80% | 本頁基金 |
| IDHEUR | 2016/06/29 | - | 年配 | 美元36.07萬 | 歐元 | 7.5540 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3HSGD | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元23.52萬 | 新幣 | 7.4210 | +0.01 | +0.18% | +0.13% | +3.84% | 看詳情 |
| AM2 | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元18.29萬 | 美元 | 7.6690 | +0.01 | +0.17% | +0.29% | +6.26% | 看詳情 |
| ICHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.74萬 | 歐元 | 9.3190 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.7萬 | 歐元 | 8.1750 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.229 | +0.0190 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 11.21 | +0.0140 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 11.196 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 11.188 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.178 | -0.0370 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 11.215 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 11.211 | -0.0160 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 11.227 | +0.0060 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 11.221 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 11.203 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.193 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 11.2 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.199 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 11.203 | +0.0190 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 11.184 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 11.193 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 11.185 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 11.196 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 11.203 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.199 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 11.184 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.174 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 11.178 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 11.187 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 11.193 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 11.172 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.169 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 11.167 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 11.158 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 11.177 | +0.0230 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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