境外
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
11.172
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.8530 | +0.00 | +0.03% | +6.99% | +6.34% | 看詳情 |
| AC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元37.3萬 | 美元 | 11.1720 | +0.00 | +0.03% | +6.39% | +5.73% | 本頁基金 |
| IDHEUR | 2016/06/29 | - | 年配 | 美元36.15萬 | 歐元 | 7.5540 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3HSGD | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元23.68萬 | 新幣 | 7.4250 | +0.00 | +0.01% | +3.62% | +2.90% | 看詳情 |
| AM2 | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元17.89萬 | 美元 | 7.6690 | +0.00 | +0.03% | +5.86% | +5.20% | 看詳情 |
| ICHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.76萬 | 歐元 | 9.3190 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.74萬 | 歐元 | 8.1750 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.172 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.169 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 11.167 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 11.158 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 11.177 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 11.154 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 11.148 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 11.145 | -0.0220 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 11.167 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 11.175 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 11.179 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 11.168 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 11.173 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 11.196 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 11.21 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 11.216 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 11.22 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 11.213 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.199 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 11.203 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.193 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 11.195 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 11.197 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 11.202 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 11.221 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 11.229 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 11.21 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 11.211 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 11.224 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.214 | +0.0270 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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