境外
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR
8.175
歐元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.8530 | +0.00 | +0.03% | +6.99% | +6.34% | 看詳情 |
| AC | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元37.3萬 | 美元 | 11.1720 | +0.00 | +0.03% | +6.39% | +5.73% | 看詳情 |
| IDHEUR | 2016/06/29 | - | 年配 | 美元36.15萬 | 歐元 | 7.5540 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| AM3HSGD | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元23.68萬 | 新幣 | 7.4250 | +0.00 | +0.01% | +3.62% | +2.90% | 看詳情 |
| AM2 | 2016/06/29 | - | 月配 | 美元17.89萬 | 美元 | 7.6690 | +0.00 | +0.03% | +5.86% | +5.20% | 看詳情 |
| ICHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.76萬 | 歐元 | 9.3190 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHEUR | 2016/06/29 | - | 不配息 | 美元8.74萬 | 歐元 | 8.1750 | +0.01 | +0.17% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 8.175 | +0.0140 | +0.17% |
| 2024/02/14 | 8.161 | -0.0310 | -0.38% |
| 2024/02/09 | 8.192 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/02/08 | 8.199 | -0.0210 | -0.26% |
| 2024/02/07 | 8.22 | +0.0150 | +0.18% |
| 2024/02/06 | 8.205 | +0.0210 | +0.26% |
| 2024/02/05 | 8.184 | -0.0440 | -0.53% |
| 2024/02/02 | 8.228 | -0.0460 | -0.56% |
| 2024/02/01 | 8.274 | +0.0310 | +0.38% |
| 2024/01/31 | 8.243 | +0.0420 | +0.51% |
| 2024/01/30 | 8.201 | +0.0090 | +0.11% |
| 2024/01/29 | 8.192 | +0.0130 | +0.16% |
| 2024/01/26 | 8.179 | +0.0040 | +0.05% |
| 2024/01/25 | 8.175 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/01/24 | 8.17 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/01/23 | 8.167 | -0.0050 | -0.06% |
| 2024/01/22 | 8.172 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/01/19 | 8.162 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/01/18 | 8.169 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/01/17 | 8.171 | -0.0350 | -0.43% |
| 2024/01/16 | 8.206 | -0.0170 | -0.21% |
| 2024/01/15 | 8.223 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/01/12 | 8.222 | +0.0320 | +0.39% |
| 2024/01/11 | 8.19 | +0.0060 | +0.07% |
| 2024/01/10 | 8.184 | +0.0140 | +0.17% |
| 2024/01/09 | 8.17 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/01/08 | 8.177 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/01/05 | 8.184 | -0.0170 | -0.21% |
| 2024/01/04 | 8.201 | -0.0120 | -0.15% |
| 2024/01/03 | 8.213 | -0.0250 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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