境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
19.659
美元
+0.08 (0.42%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 19.659 | +0.0820 | +0.42% |
| 2024/02/08 | 19.577 | -0.1140 | -0.58% |
| 2024/02/07 | 19.691 | -0.0110 | -0.06% |
| 2024/02/06 | 19.702 | +0.3300 | +1.70% |
| 2024/02/05 | 19.372 | -0.1370 | -0.70% |
| 2024/02/02 | 19.509 | +0.1920 | +0.99% |
| 2024/02/01 | 19.317 | +0.0370 | +0.19% |
| 2024/01/31 | 19.28 | -0.0240 | -0.12% |
| 2024/01/30 | 19.304 | -0.1700 | -0.87% |
| 2024/01/29 | 19.474 | +0.1440 | +0.74% |
| 2024/01/26 | 19.33 | -0.1170 | -0.60% |
| 2024/01/25 | 19.447 | +0.0680 | +0.35% |
| 2024/01/24 | 19.379 | +0.2580 | +1.35% |
| 2024/01/23 | 19.121 | +0.0470 | +0.25% |
| 2024/01/22 | 19.074 | -0.0970 | -0.51% |
| 2024/01/19 | 19.171 | +0.1740 | +0.92% |
| 2024/01/18 | 18.997 | +0.1160 | +0.61% |
| 2024/01/17 | 18.881 | -0.4290 | -2.22% |
| 2024/01/16 | 19.31 | -0.2870 | -1.46% |
| 2024/01/15 | 19.597 | -0.0580 | -0.30% |
| 2024/01/12 | 19.655 | +0.0820 | +0.42% |
| 2024/01/11 | 19.573 | +0.1920 | +0.99% |
| 2024/01/10 | 19.381 | -0.0950 | -0.49% |
| 2024/01/09 | 19.476 | -0.1190 | -0.61% |
| 2024/01/08 | 19.595 | -0.1340 | -0.68% |
| 2024/01/05 | 19.729 | -0.0590 | -0.30% |
| 2024/01/04 | 19.788 | +0.0280 | +0.14% |
| 2024/01/03 | 19.76 | -0.2810 | -1.40% |
| 2024/01/02 | 20.041 | -0.2580 | -1.27% |
| 2023/12/29 | 20.299 | +0.0370 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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