境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
16.798
美元
+0.17 (1.03%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 16.798 | +0.1710 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 16.627 | +0.2820 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 16.345 | +0.2080 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 16.137 | +0.6040 | +3.89% |
| 2025/04/09 | 15.533 | -0.2600 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 15.793 | -0.0150 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 15.808 | -1.5890 | -9.13% |
| 2025/04/03 | 17.397 | -0.1940 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 17.591 | -0.0210 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 17.612 | +0.1150 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 17.497 | -0.3420 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 17.839 | -0.1900 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 18.029 | -0.0820 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 18.111 | +0.0540 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 18.057 | -0.1140 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 18.171 | +0.0980 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 18.073 | -0.1470 | -0.81% |
| 2025/03/20 | 18.22 | -0.0540 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 18.274 | +0.0630 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 18.211 | +0.2410 | +1.34% |
| 2025/03/17 | 17.97 | +0.1880 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 17.782 | +0.2570 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 17.525 | -0.1220 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 17.647 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 17.557 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 17.647 | -0.3160 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 17.963 | -0.1190 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 18.082 | +0.3420 | +1.93% |
| 2025/03/05 | 17.74 | +0.3310 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 17.409 | -0.1930 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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