境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD
25.214
美元
+0.15 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.214 | +0.1540 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 25.06 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 24.96 | +0.2280 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 24.732 | +0.2520 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 24.48 | -0.1800 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 24.66 | +0.1110 | +0.45% |
| 2026/01/16 | 24.549 | +0.1410 | +0.58% |
| 2026/01/15 | 24.408 | +0.0990 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 24.309 | +0.1860 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 24.123 | +0.0830 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 24.04 | +0.2080 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 23.832 | +0.0790 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 23.753 | -0.2180 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 23.971 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 23.981 | +0.2060 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 23.775 | +0.3550 | +1.52% |
| 2026/01/02 | 23.42 | +0.4730 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 22.947 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 22.925 | +0.1010 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 22.824 | +0.2870 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 22.537 | +0.0930 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 22.444 | +0.2490 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 22.195 | +0.2110 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 21.984 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 21.992 | +0.1430 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 21.849 | -0.3470 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 22.196 | -0.2380 | -1.06% |
| 2025/12/12 | 22.434 | +0.1790 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 22.255 | -0.1170 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 22.372 | +0.0700 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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