境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
16.801
美元
-0.25 (-1.47%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 16.801 | -0.2510 | -1.47% |
| 2024/12/18 | 17.052 | +0.0580 | +0.34% |
| 2024/12/17 | 16.994 | -0.1470 | -0.86% |
| 2024/12/16 | 17.141 | -0.0960 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 17.237 | -0.0970 | -0.56% |
| 2024/12/12 | 17.334 | +0.1200 | +0.70% |
| 2024/12/11 | 17.214 | -0.0740 | -0.43% |
| 2024/12/10 | 17.288 | -0.0490 | -0.28% |
| 2024/12/09 | 17.337 | +0.1040 | +0.60% |
| 2024/12/06 | 17.233 | +0.0350 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 17.198 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/12/04 | 17.138 | +0.0680 | +0.40% |
| 2024/12/03 | 17.07 | +0.1140 | +0.67% |
| 2024/12/02 | 16.956 | +0.0760 | +0.45% |
| 2024/11/29 | 16.88 | -0.0360 | -0.21% |
| 2024/11/28 | 16.916 | -0.1370 | -0.80% |
| 2024/11/27 | 17.053 | -0.0060 | -0.04% |
| 2024/11/26 | 17.059 | -0.0350 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 17.094 | +0.1030 | +0.61% |
| 2024/11/22 | 16.991 | +0.0240 | +0.14% |
| 2024/11/21 | 16.967 | -0.1190 | -0.70% |
| 2024/11/20 | 17.086 | -0.0170 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 17.103 | +0.1160 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 16.987 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 16.985 | +0.0260 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 16.959 | -0.1630 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 17.122 | -0.1260 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 17.248 | -0.3740 | -2.12% |
| 2024/11/11 | 17.622 | -0.1570 | -0.88% |
| 2024/11/08 | 17.779 | -0.1550 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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