境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD
21.992
美元
+0.14 (0.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.992 | +0.1430 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 21.849 | -0.3470 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 22.196 | -0.2380 | -1.06% |
| 2025/12/12 | 22.434 | +0.1790 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 22.255 | -0.1170 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 22.372 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 22.302 | -0.1590 | -0.71% |
| 2025/12/08 | 22.461 | -0.0770 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 22.538 | +0.2040 | +0.91% |
| 2025/12/04 | 22.334 | +0.1560 | +0.70% |
| 2025/12/03 | 22.178 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 22.171 | +0.0870 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 22.084 | +0.0480 | +0.22% |
| 2025/11/28 | 22.036 | -0.0730 | -0.33% |
| 2025/11/27 | 22.109 | -0.0510 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 22.16 | +0.3410 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 21.819 | +0.1730 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 21.646 | +0.1410 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 21.505 | -0.6870 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 22.192 | +0.2560 | +1.17% |
| 2025/11/19 | 21.936 | -0.0450 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 21.981 | -0.4010 | -1.79% |
| 2025/11/17 | 22.382 | +0.0720 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 22.31 | -0.4400 | -1.93% |
| 2025/11/13 | 22.75 | +0.0590 | +0.26% |
| 2025/11/12 | 22.691 | +0.0330 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 22.658 | +0.0170 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 22.641 | +0.2860 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 22.355 | -0.2600 | -1.15% |
| 2025/11/06 | 22.615 | +0.2580 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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