境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
18.58
美元
+0.14 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.58 | +0.1360 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 18.444 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 18.454 | -0.0910 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 18.545 | -0.0440 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 18.589 | +0.0270 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 18.562 | +0.3600 | +1.98% |
| 2025/05/13 | 18.202 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 18.302 | +0.5540 | +3.12% |
| 2025/05/08 | 17.748 | -0.0420 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 17.79 | +0.0340 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 17.756 | +0.0720 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 17.684 | +0.3120 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 17.372 | +0.0660 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 17.306 | +0.0750 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 17.231 | +0.0380 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 17.193 | +0.0620 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 17.131 | -0.0730 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 17.204 | +0.4260 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 16.778 | +0.0860 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 16.692 | +0.1220 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 16.57 | -0.2280 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 16.798 | +0.1710 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 16.627 | +0.2820 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 16.345 | +0.2080 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 16.137 | +0.6040 | +3.89% |
| 2025/04/09 | 15.533 | -0.2600 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 15.793 | -0.0150 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 15.808 | -1.5890 | -9.13% |
| 2025/04/03 | 17.397 | -0.1940 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 17.591 | -0.0210 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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