境外
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
19.241
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.241 | +0.0260 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 19.215 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 19.223 | +0.0660 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 19.157 | -0.1270 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 19.284 | -0.1010 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 19.385 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 19.275 | +0.1020 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 19.173 | -0.1170 | -0.61% |
| 2025/06/27 | 19.29 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 19.23 | +0.1130 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 19.117 | +0.1870 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 18.93 | +0.3500 | +1.88% |
| 2025/05/21 | 18.58 | +0.1360 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 18.444 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 18.454 | -0.0910 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 18.545 | -0.0440 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 18.589 | +0.0270 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 18.562 | +0.3600 | +1.98% |
| 2025/05/13 | 18.202 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 18.302 | +0.5540 | +3.12% |
| 2025/05/08 | 17.748 | -0.0420 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 17.79 | +0.0340 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 17.756 | +0.0720 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 17.684 | +0.3120 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 17.372 | +0.0660 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 17.306 | +0.0750 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 17.231 | +0.0380 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 17.193 | +0.0620 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 17.131 | -0.0730 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 17.204 | +0.4260 | +2.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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