境外
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
6.626
美元
+1.13 (20.45%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 6.626 | +1.1250 | +20.45% |
| 2022/02/24 | 5.501 | -3.2340 | -37.02% |
| 2022/02/22 | 8.735 | +0.0900 | +1.04% |
| 2022/02/21 | 8.645 | -1.1630 | -11.86% |
| 2022/02/18 | 9.808 | -0.3620 | -3.56% |
| 2022/02/17 | 10.17 | -0.5140 | -4.81% |
| 2022/02/16 | 10.684 | +0.2210 | +2.11% |
| 2022/02/15 | 10.463 | +0.5350 | +5.39% |
| 2022/02/14 | 9.928 | -0.3310 | -3.23% |
| 2022/02/11 | 10.259 | -0.4810 | -4.48% |
| 2022/02/10 | 10.74 | +0.1140 | +1.07% |
| 2022/02/09 | 10.626 | +0.3160 | +3.06% |
| 2022/02/08 | 10.31 | +0.2670 | +2.66% |
| 2022/02/07 | 10.043 | +0.0750 | +0.75% |
| 2022/02/04 | 9.968 | +0.0100 | +0.10% |
| 2022/01/31 | 9.958 | +0.2050 | +2.10% |
| 2022/01/28 | 9.753 | +0.0060 | +0.06% |
| 2022/01/27 | 9.747 | +0.4480 | +4.82% |
| 2022/01/26 | 9.299 | +0.2320 | +2.56% |
| 2022/01/25 | 9.067 | +0.1060 | +1.18% |
| 2022/01/24 | 8.961 | -0.7470 | -7.69% |
| 2022/01/21 | 9.708 | -0.3580 | -3.56% |
| 2022/01/20 | 10.066 | +0.2640 | +2.69% |
| 2022/01/19 | 9.802 | +0.2240 | +2.34% |
| 2022/01/18 | 9.578 | -0.6590 | -6.44% |
| 2022/01/17 | 10.237 | -0.0500 | -0.49% |
| 2022/01/14 | 10.287 | -0.2580 | -2.45% |
| 2022/01/13 | 10.545 | -0.5430 | -4.90% |
| 2022/01/12 | 11.088 | +0.1090 | +0.99% |
| 2022/01/11 | 10.979 | +0.1920 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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