境外
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
4.69
美元
+0.80 (20.44%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2021/07/07 | 2021/07/08 | 0.160453 | 配息 | 美元 | |
| 2020年 | 年度配息率 4.9% | ||||
| 2020/07/07 | 2020/07/08 | 0.295592 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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