境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD
88.99
美元
+0.13 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 88.99 | +0.1250 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 88.865 | +0.2850 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 88.58 | +0.5150 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 88.065 | -0.0590 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 88.124 | -0.6610 | -0.74% |
| 2026/01/19 | 88.785 | -0.3570 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 89.142 | +0.5470 | +0.62% |
| 2026/01/15 | 88.595 | +0.2170 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 88.378 | +0.3630 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 88.015 | +0.3440 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 87.671 | +0.6090 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 87.062 | +0.0270 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 87.035 | -0.7780 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 87.813 | -0.2910 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 88.104 | +0.8310 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 87.273 | +1.4910 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 85.782 | +2.0330 | +2.43% |
| 2025/12/31 | 83.749 | +0.0560 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 83.693 | +0.3960 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 83.297 | +1.1670 | +1.42% |
| 2025/12/24 | 82.13 | +0.4000 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 81.73 | +0.0330 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 81.697 | +1.0740 | +1.33% |
| 2025/12/19 | 80.623 | +0.6620 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 79.961 | -0.2830 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 80.244 | +0.7060 | +0.89% |
| 2025/12/16 | 79.538 | -1.4300 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 80.968 | -1.3170 | -1.60% |
| 2025/12/12 | 82.285 | +0.7560 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 81.529 | -0.1500 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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