境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID (本基金配息來源可能為本金)
63.322
美元
+0.76 (1.22%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 63.322 | +0.7610 | +1.22% |
| 2024/02/14 | 62.561 | +0.3670 | +0.59% |
| 2024/02/09 | 62.194 | -0.3160 | -0.51% |
| 2024/02/08 | 62.51 | +0.0350 | +0.06% |
| 2024/02/07 | 62.475 | +0.3360 | +0.54% |
| 2024/02/06 | 62.139 | +1.1380 | +1.87% |
| 2024/02/05 | 61.001 | -0.2810 | -0.46% |
| 2024/02/02 | 61.282 | +0.7060 | +1.17% |
| 2024/02/01 | 60.576 | +0.2160 | +0.36% |
| 2024/01/31 | 60.36 | -0.2210 | -0.36% |
| 2024/01/30 | 60.581 | -0.5650 | -0.92% |
| 2024/01/29 | 61.146 | +0.4770 | +0.79% |
| 2024/01/26 | 60.669 | -0.4410 | -0.72% |
| 2024/01/25 | 61.11 | +0.6070 | +1.00% |
| 2024/01/24 | 60.503 | +0.7330 | +1.23% |
| 2024/01/23 | 59.77 | +0.3850 | +0.65% |
| 2024/01/22 | 59.385 | -0.4150 | -0.69% |
| 2024/01/19 | 59.8 | +1.0110 | +1.72% |
| 2024/01/18 | 58.789 | +0.3570 | +0.61% |
| 2024/01/17 | 58.432 | -1.4890 | -2.48% |
| 2024/01/16 | 59.921 | -0.9750 | -1.60% |
| 2024/01/15 | 60.896 | +0.0490 | +0.08% |
| 2024/01/12 | 60.847 | +0.1230 | +0.20% |
| 2024/01/11 | 60.724 | +0.5780 | +0.96% |
| 2024/01/10 | 60.146 | -0.3830 | -0.63% |
| 2024/01/09 | 60.529 | -0.0680 | -0.11% |
| 2024/01/08 | 60.597 | -0.5500 | -0.90% |
| 2024/01/05 | 61.147 | -0.2430 | -0.40% |
| 2024/01/04 | 61.39 | +0.1530 | +0.25% |
| 2024/01/03 | 61.237 | -0.7950 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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