境外
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC (本基金配息來源可能為本金)
74.012
美元
+0.89 (1.22%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 74.012 | +0.8890 | +1.22% |
| 2024/02/14 | 73.123 | +0.4290 | +0.59% |
| 2024/02/09 | 72.694 | -0.3700 | -0.51% |
| 2024/02/08 | 73.064 | +0.0410 | +0.06% |
| 2024/02/07 | 73.023 | +0.3940 | +0.54% |
| 2024/02/06 | 72.629 | +1.3290 | +1.86% |
| 2024/02/05 | 71.3 | -0.3280 | -0.46% |
| 2024/02/02 | 71.628 | +0.8250 | +1.17% |
| 2024/02/01 | 70.803 | +0.2520 | +0.36% |
| 2024/01/31 | 70.551 | -0.2580 | -0.36% |
| 2024/01/30 | 70.809 | -0.6610 | -0.92% |
| 2024/01/29 | 71.47 | +0.5590 | +0.79% |
| 2024/01/26 | 70.911 | -0.5170 | -0.72% |
| 2024/01/25 | 71.428 | +0.7110 | +1.01% |
| 2024/01/24 | 70.717 | +0.8560 | +1.23% |
| 2024/01/23 | 69.861 | +0.4500 | +0.65% |
| 2024/01/22 | 69.411 | -0.4850 | -0.69% |
| 2024/01/19 | 69.896 | +1.1820 | +1.72% |
| 2024/01/18 | 68.714 | +0.4170 | +0.61% |
| 2024/01/17 | 68.297 | -1.7400 | -2.48% |
| 2024/01/16 | 70.037 | -1.1400 | -1.60% |
| 2024/01/15 | 71.177 | +0.0570 | +0.08% |
| 2024/01/12 | 71.12 | +0.1440 | +0.20% |
| 2024/01/11 | 70.976 | +0.6750 | +0.96% |
| 2024/01/10 | 70.301 | -0.4470 | -0.63% |
| 2024/01/09 | 70.748 | -0.0790 | -0.11% |
| 2024/01/08 | 70.827 | -0.6430 | -0.90% |
| 2024/01/05 | 71.47 | -0.2840 | -0.40% |
| 2024/01/04 | 71.754 | +0.1780 | +0.25% |
| 2024/01/03 | 71.576 | -0.9290 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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