境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
76.938
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,892萬 | 美元 | 76.9380 | +0.01 | +0.01% | +2.53% | -1.02% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,215萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.6700 | +0.15 | +0.22% | +2.11% | +2.83% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4.55萬 | 美元 | 13.8000 | +0.03 | +0.24% | +2.22% | +4.53% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.03億約台幣34.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 76.938 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/22 | 76.928 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/01/21 | 76.718 | +0.0930 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 76.625 | +0.9440 | +1.25% |
| 2025/01/17 | 75.681 | +0.9120 | +1.22% |
| 2025/01/16 | 74.769 | +0.1130 | +0.15% |
| 2025/01/15 | 74.656 | +1.1080 | +1.51% |
| 2025/01/14 | 73.548 | +0.6280 | +0.86% |
| 2025/01/13 | 72.92 | -0.9680 | -1.31% |
| 2025/01/10 | 73.888 | -0.8710 | -1.17% |
| 2025/01/09 | 74.759 | +0.3820 | +0.51% |
| 2025/01/08 | 74.377 | -1.0420 | -1.38% |
| 2025/01/07 | 75.419 | -0.2730 | -0.36% |
| 2025/01/06 | 75.692 | +1.3400 | +1.80% |
| 2025/01/03 | 74.352 | -0.3660 | -0.49% |
| 2025/01/02 | 74.718 | -0.3210 | -0.43% |
| 2024/12/31 | 75.039 | +0.2460 | +0.33% |
| 2024/12/30 | 74.793 | -0.4730 | -0.63% |
| 2024/12/27 | 75.266 | +0.6510 | +0.87% |
| 2024/12/24 | 74.615 | +0.2530 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 74.362 | -0.0250 | -0.03% |
| 2024/12/20 | 74.387 | +0.0510 | +0.07% |
| 2024/12/19 | 74.336 | -1.5880 | -2.09% |
| 2024/12/18 | 75.924 | -0.0470 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 75.971 | -0.3500 | -0.46% |
| 2024/12/16 | 76.321 | -0.3250 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 76.646 | -0.2290 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 76.875 | -0.3390 | -0.44% |
| 2024/12/11 | 77.214 | -0.0580 | -0.08% |
| 2024/12/10 | 77.272 | -0.6250 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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