境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
83.475
美元
+0.91 (1.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,979萬 | 美元 | 83.4750 | +0.91 | +1.11% | +11.24% | +6.32% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,308萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.3840 | +0.98 | +1.46% | +1.69% | -0.21% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.77萬 | 美元 | 13.8200 | +0.20 | +1.45% | +2.37% | +1.70% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 83.475 | +0.9140 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 82.561 | +2.4420 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 80.119 | +1.1280 | +1.43% |
| 2025/04/10 | 78.991 | +4.0270 | +5.37% |
| 2025/04/09 | 74.964 | -1.5550 | -2.03% |
| 2025/04/08 | 76.519 | +1.1420 | +1.52% |
| 2025/04/07 | 75.377 | -6.4580 | -7.89% |
| 2025/04/03 | 81.835 | -0.6400 | -0.78% |
| 2025/04/02 | 82.475 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 82.165 | +0.8200 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 81.345 | -1.7330 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 83.078 | -0.8940 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 83.972 | -0.5750 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 84.547 | -0.2290 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 84.776 | +0.2480 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 84.528 | -0.0820 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 84.61 | -1.1820 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 85.792 | -1.1540 | -1.33% |
| 2025/03/19 | 86.946 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 87.216 | +0.6510 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 86.565 | +0.9300 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 85.635 | +1.2750 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 84.36 | -1.0830 | -1.27% |
| 2025/03/12 | 85.443 | +0.4270 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 85.016 | -0.3410 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 85.357 | -1.3250 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 86.682 | +0.0530 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 86.629 | +1.6600 | +1.95% |
| 2025/03/05 | 84.969 | +4.4530 | +5.53% |
| 2025/03/04 | 80.516 | -1.8300 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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