境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC (本基金配息來源可能為本金)
92.647
美元
+0.86 (0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 92.6470 | +0.86 | +0.93% | +23.47% | +9.10% | 本頁基金 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 75.8110 | +0.22 | +0.29% | +12.73% | +4.34% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.3480 | +0.05 | +0.30% | +13.69% | +6.36% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 92.647 | +0.8550 | +0.93% |
| 2025/05/20 | 91.792 | +0.8380 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 90.954 | +1.0670 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 89.887 | -0.0690 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 89.956 | -0.1950 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 90.151 | +0.3810 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 89.77 | +1.0580 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 88.712 | +0.2630 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 88.449 | -0.0990 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 88.548 | -0.1320 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 88.68 | -0.3390 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 89.019 | +1.9370 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 87.082 | +0.1390 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 86.943 | +1.1980 | +1.40% |
| 2025/04/28 | 85.745 | +0.0420 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 85.703 | +0.3470 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 85.356 | +0.3370 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 85.019 | +0.8300 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 84.189 | +1.1170 | +1.34% |
| 2025/04/17 | 83.072 | -0.2420 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 83.314 | -0.1610 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 83.475 | +0.9140 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 82.561 | +2.4420 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 80.119 | +1.1280 | +1.43% |
| 2025/04/10 | 78.991 | +4.0270 | +5.37% |
| 2025/04/09 | 74.964 | -1.5550 | -2.03% |
| 2025/04/08 | 76.519 | +1.1420 | +1.52% |
| 2025/04/07 | 75.377 | -6.4580 | -7.89% |
| 2025/04/03 | 81.835 | -0.6400 | -0.78% |
| 2025/04/02 | 82.475 | +0.3100 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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