境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
15.608
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 96.7060 | -0.22 | -0.23% | +28.87% | +16.48% | 看詳情 |
IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 76.0320 | +0.05 | +0.07% | +13.06% | +7.66% | 看詳情 |
AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.6080 | +0.01 | +0.09% | +15.61% | +10.95% | 本頁基金 |
ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 15.608 | +0.0140 | +0.09% |
2025/07/09 | 15.594 | +0.1350 | +0.87% |
2025/07/08 | 15.459 | +0.1310 | +0.85% |
2025/07/07 | 15.328 | +0.0260 | +0.17% |
2025/07/04 | 15.302 | -0.0810 | -0.53% |
2025/07/03 | 15.383 | +0.0610 | +0.40% |
2025/07/02 | 15.322 | -0.0980 | -0.64% |
2025/06/30 | 15.42 | +0.0310 | +0.20% |
2025/06/27 | 15.389 | +0.1060 | +0.69% |
2025/06/26 | 15.283 | +0.0930 | +0.61% |
2025/06/25 | 15.19 | -0.0950 | -0.62% |
2025/06/24 | 15.285 | -0.0630 | -0.41% |
2025/05/21 | 15.348 | +0.0460 | +0.30% |
2025/05/20 | 15.302 | +0.1200 | +0.79% |
2025/05/19 | 15.182 | +0.0480 | +0.32% |
2025/05/16 | 15.134 | +0.0320 | +0.21% |
2025/05/15 | 15.102 | +0.0060 | +0.04% |
2025/05/14 | 15.096 | -0.0030 | -0.02% |
2025/05/13 | 15.099 | +0.1120 | +0.75% |
2025/05/12 | 14.987 | +0.2610 | +1.77% |
2025/05/08 | 14.726 | +0.1020 | +0.70% |
2025/05/07 | 14.624 | -0.0530 | -0.36% |
2025/05/06 | 14.677 | -0.0220 | -0.15% |
2025/05/02 | 14.699 | +0.3210 | +2.23% |
2025/04/30 | 14.378 | +0.0430 | +0.30% |
2025/04/29 | 14.335 | +0.1940 | +1.37% |
2025/04/28 | 14.141 | -0.0050 | -0.04% |
2025/04/25 | 14.146 | +0.0640 | +0.45% |
2025/04/24 | 14.082 | +0.0300 | +0.21% |
2025/04/23 | 14.052 | +0.2890 | +2.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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