境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
13.8
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,892萬 | 美元 | 76.9380 | +0.01 | +0.01% | +2.53% | -1.02% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,215萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.6700 | +0.15 | +0.22% | +2.11% | +2.83% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4.55萬 | 美元 | 13.8000 | +0.03 | +0.24% | +2.22% | +4.53% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.03億約台幣34.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 13.8 | +0.0330 | +0.24% |
| 2025/01/22 | 13.767 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/01/21 | 13.754 | +0.0170 | +0.12% |
| 2025/01/20 | 13.737 | +0.0380 | +0.28% |
| 2025/01/17 | 13.699 | +0.1660 | +1.23% |
| 2025/01/16 | 13.533 | +0.0280 | +0.21% |
| 2025/01/15 | 13.505 | +0.1870 | +1.40% |
| 2025/01/14 | 13.318 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/01/13 | 13.33 | -0.1070 | -0.80% |
| 2025/01/10 | 13.437 | -0.0910 | -0.67% |
| 2025/01/09 | 13.528 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 13.458 | -0.0910 | -0.67% |
| 2025/01/07 | 13.549 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/01/06 | 13.569 | +0.1050 | +0.78% |
| 2025/01/03 | 13.464 | -0.0840 | -0.62% |
| 2025/01/02 | 13.548 | +0.0480 | +0.36% |
| 2024/12/31 | 13.5 | +0.0780 | +0.58% |
| 2024/12/30 | 13.422 | -0.0280 | -0.21% |
| 2024/12/27 | 13.45 | +0.0810 | +0.61% |
| 2024/12/24 | 13.369 | +0.0430 | +0.32% |
| 2024/12/23 | 13.326 | +0.0070 | +0.05% |
| 2024/12/20 | 13.319 | -0.0160 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 13.335 | -0.1600 | -1.19% |
| 2024/12/18 | 13.495 | +0.0270 | +0.20% |
| 2024/12/17 | 13.468 | -0.0520 | -0.38% |
| 2024/12/16 | 13.52 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/12/13 | 13.6 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/12/12 | 13.66 | -0.0380 | -0.28% |
| 2024/12/11 | 13.698 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 13.688 | +0.0030 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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