境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險
15.076
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,153萬 | 美元 | 92.3720 | +0.40 | +0.44% | +23.10% | +21.12% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,414萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元225萬 | 歐元 | 72.7430 | -0.03 | -0.04% | +8.17% | +8.22% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.84萬 | 美元 | 15.0760 | -0.00 | -0.03% | +11.67% | +11.89% | 本頁基金 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.076 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 15.08 | -0.0190 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 15.099 | -0.0560 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 15.155 | +0.0540 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 15.101 | +0.0530 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 15.048 | +0.1060 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 14.942 | +0.1180 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 14.824 | +0.1740 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 14.65 | -0.1920 | -1.29% |
| 2025/11/20 | 14.842 | +0.0730 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 14.769 | +0.1070 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 14.662 | -0.3000 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 14.962 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 15.072 | -0.2150 | -1.41% |
| 2025/11/13 | 15.287 | +0.0080 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 15.279 | +0.1460 | +0.96% |
| 2025/11/11 | 15.133 | +0.0590 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 15.074 | +0.2280 | +1.54% |
| 2025/11/07 | 14.846 | -0.0640 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 14.91 | -0.1770 | -1.17% |
| 2025/11/05 | 15.087 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 15.09 | -0.1410 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 15.231 | -0.0340 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 15.265 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 15.258 | -0.1880 | -1.22% |
| 2025/10/28 | 15.446 | -0.0080 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 15.454 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 15.454 | +0.0490 | +0.32% |
| 2025/10/23 | 15.405 | +0.0380 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 15.367 | +0.0460 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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