境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
13.82
美元
+0.20 (1.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,979萬 | 美元 | 83.4750 | +0.91 | +1.11% | +11.24% | +6.32% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,308萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.3840 | +0.98 | +1.46% | +1.69% | -0.21% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.77萬 | 美元 | 13.8200 | +0.20 | +1.45% | +2.37% | +1.70% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.05億約台幣36.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.82 | +0.1980 | +1.45% |
| 2025/04/14 | 13.622 | +0.3710 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 13.251 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 13.237 | +0.5220 | +4.11% |
| 2025/04/09 | 12.715 | -0.4180 | -3.18% |
| 2025/04/08 | 13.133 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/04/07 | 12.923 | -0.9710 | -6.99% |
| 2025/04/03 | 13.894 | -0.3290 | -2.31% |
| 2025/04/02 | 14.223 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 14.229 | +0.1310 | +0.93% |
| 2025/03/31 | 14.098 | -0.2700 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 14.368 | -0.1880 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 14.556 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/03/26 | 14.676 | -0.0140 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 14.69 | +0.0350 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 14.655 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 14.648 | -0.1510 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 14.799 | -0.1550 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 14.954 | +0.0220 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 14.932 | +0.1060 | +0.71% |
| 2025/03/17 | 14.826 | +0.0940 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 14.732 | +0.2010 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 14.531 | -0.0970 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 14.628 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 14.548 | -0.1810 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 14.729 | -0.1820 | -1.22% |
| 2025/03/07 | 14.911 | -0.0620 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 14.973 | +0.2180 | +1.48% |
| 2025/03/05 | 14.755 | +0.4640 | +3.25% |
| 2025/03/04 | 14.291 | -0.3840 | -2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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