境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險
16.14
美元
+0.10 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元4,062萬 | 美元 | 100.6250 | +1.77 | +1.79% | +5.29% | +28.70% | 看詳情 |
| IC | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元1,435萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元213萬 | 歐元 | 77.6790 | +0.47 | +0.61% | +3.94% | +12.40% | 看詳情 |
| AC美元避險 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 歐元2.95萬 | 美元 | 16.1400 | +0.10 | +0.62% | +4.03% | +16.19% | 本頁基金 |
| ID | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.07億約台幣38.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.14 | +0.0990 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 16.041 | -0.0230 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 16.064 | +0.2250 | +1.42% |
| 2026/01/21 | 15.839 | +0.0870 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 15.752 | -0.1650 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 15.917 | -0.1420 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 16.059 | -0.0380 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 16.097 | +0.1240 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 15.973 | -0.0160 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 15.989 | +0.0540 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 15.935 | +0.0230 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 15.912 | +0.0310 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 15.881 | -0.0130 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 15.894 | +0.0360 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 15.858 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 15.836 | +0.1640 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 15.672 | +0.1570 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 15.515 | -0.0190 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 15.534 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 15.444 | +0.0650 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 15.379 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 15.402 | +0.0220 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 15.38 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 15.369 | +0.0370 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 15.332 | +0.1750 | +1.15% |
| 2025/12/17 | 15.157 | -0.0560 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 15.213 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 15.236 | +0.0920 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 15.144 | -0.0310 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 15.175 | +0.0920 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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