境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金)
15.348
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4,188萬 | 美元 | 92.6470 | +0.86 | +0.93% | +23.47% | +9.10% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,288萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元238萬 | 歐元 | 75.8110 | +0.22 | +0.29% | +12.73% | +4.34% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3.88萬 | 美元 | 15.3480 | +0.05 | +0.30% | +13.69% | +6.36% | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.04億約台幣37.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.348 | +0.0460 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 15.302 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 15.182 | +0.0480 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 15.134 | +0.0320 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 15.102 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 15.096 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 15.099 | +0.1120 | +0.75% |
| 2025/05/12 | 14.987 | +0.2610 | +1.77% |
| 2025/05/08 | 14.726 | +0.1020 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 14.624 | -0.0530 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 14.677 | -0.0220 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 14.699 | +0.3210 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 14.378 | +0.0430 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 14.335 | +0.1940 | +1.37% |
| 2025/04/28 | 14.141 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 14.146 | +0.0640 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 14.082 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 14.052 | +0.2890 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 13.763 | +0.0320 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 13.731 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 13.731 | -0.0890 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 13.82 | +0.1980 | +1.45% |
| 2025/04/14 | 13.622 | +0.3710 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 13.251 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 13.237 | +0.5220 | +4.11% |
| 2025/04/09 | 12.715 | -0.4180 | -3.18% |
| 2025/04/08 | 13.133 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/04/07 | 12.923 | -0.9710 | -6.99% |
| 2025/04/03 | 13.894 | -0.3290 | -2.31% |
| 2025/04/02 | 14.223 | -0.0060 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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