境外
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
102.256
歐元
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI EMU SMID
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元3,892萬 | 美元 | 76.9380 | +0.01 | +0.01% | +2.53% | -1.02% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元1,215萬 | 歐元 | 102.2560 | -0.04 | -0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 年配 | 歐元243萬 | 歐元 | 68.6700 | +0.15 | +0.22% | +2.11% | +2.83% | 看詳情 |
| AC美元避險 (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元4.55萬 | 美元 | 13.8000 | +0.03 | +0.24% | +2.22% | +4.53% | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 2003/04/04 | - | 配息 | 歐元0 | 歐元 | 16.4230 | -0.01 | -0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.03億約台幣34.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 102.256 | -0.0390 | -0.04% |
| 2021/10/27 | 102.295 | -0.5060 | -0.49% |
| 2021/10/26 | 102.801 | +0.6140 | +0.60% |
| 2021/10/25 | 102.187 | -0.3110 | -0.30% |
| 2021/10/22 | 102.498 | +0.5360 | +0.53% |
| 2021/10/21 | 101.962 | -0.0950 | -0.09% |
| 2021/10/20 | 102.057 | +0.4890 | +0.48% |
| 2021/10/19 | 101.568 | +0.4940 | +0.49% |
| 2021/10/18 | 101.074 | -0.2980 | -0.29% |
| 2021/10/15 | 101.372 | +3.1710 | +3.23% |
| 2021/10/12 | 98.201 | +0.3640 | +0.37% |
| 2021/10/11 | 97.837 | -0.4770 | -0.49% |
| 2021/10/08 | 98.314 | -0.1630 | -0.17% |
| 2021/10/07 | 98.477 | +0.9500 | +0.97% |
| 2021/10/06 | 97.527 | -0.6910 | -0.70% |
| 2021/10/05 | 98.218 | +0.6220 | +0.64% |
| 2021/10/04 | 97.596 | -1.3500 | -1.36% |
| 2021/09/30 | 98.946 | +0.0330 | +0.03% |
| 2021/09/29 | 98.913 | -0.4280 | -0.43% |
| 2021/09/28 | 99.341 | -1.8340 | -1.81% |
| 2021/09/27 | 101.175 | -0.8330 | -0.82% |
| 2021/09/24 | 102.008 | -1.1060 | -1.07% |
| 2021/09/23 | 103.114 | +1.3550 | +1.33% |
| 2021/09/21 | 101.759 | +0.9830 | +0.98% |
| 2021/09/20 | 100.776 | -2.0080 | -1.95% |
| 2021/09/17 | 102.784 | -1.1030 | -1.06% |
| 2021/09/16 | 103.887 | +0.8790 | +0.85% |
| 2021/09/15 | 103.008 | -0.6330 | -0.61% |
| 2021/09/14 | 103.641 | +0.0520 | +0.05% |
| 2021/09/13 | 103.589 | -0.4140 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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