境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
307.872
美元
+4.95 (1.63%)
最新淨值(2025/04/22)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 307.872 | +4.9510 | +1.63% |
| 2025/04/17 | 302.921 | +4.7470 | +1.59% |
| 2025/04/16 | 298.174 | +1.6420 | +0.55% |
| 2025/04/15 | 296.532 | +8.4660 | +2.94% |
| 2025/04/11 | 288.066 | +6.5130 | +2.31% |
| 2025/04/09 | 281.553 | -2.6240 | -0.92% |
| 2025/04/08 | 284.177 | +5.4680 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 278.709 | -16.4400 | -5.57% |
| 2025/04/03 | 295.149 | -0.2880 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 295.437 | +3.6570 | +1.25% |
| 2025/04/01 | 291.78 | -4.7410 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 296.521 | +0.0420 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 296.479 | +2.0440 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 294.435 | -1.6420 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 296.077 | -2.9820 | -1.00% |
| 2025/03/24 | 299.059 | +2.8950 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 296.164 | +3.3750 | +1.15% |
| 2025/03/20 | 292.789 | +2.1470 | +0.74% |
| 2025/03/19 | 290.642 | +3.0190 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 287.623 | +6.7710 | +2.41% |
| 2025/03/17 | 280.852 | +3.3860 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 277.466 | -1.0720 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 278.538 | -0.8770 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 279.415 | +1.1890 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 278.226 | -4.1720 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 282.398 | -0.4080 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 282.806 | +1.9390 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 280.867 | +4.3260 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 276.541 | +1.3510 | +0.49% |
| 2025/03/03 | 275.19 | +0.9420 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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