境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD
300.634
美元
-5.49 (-1.79%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 300.634 | -5.4880 | -1.79% |
| 2026/01/22 | 306.122 | +3.2360 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 302.886 | -3.5910 | -1.17% |
| 2026/01/20 | 306.477 | -6.1870 | -1.98% |
| 2026/01/19 | 312.664 | -0.9320 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 313.596 | -2.8140 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 316.41 | -0.2180 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 316.628 | -0.1500 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 316.778 | +1.6900 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 315.088 | -3.9530 | -1.24% |
| 2026/01/08 | 319.041 | -4.6390 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 323.68 | +1.7830 | +0.55% |
| 2026/01/06 | 321.897 | +0.2380 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 321.659 | -0.7490 | -0.23% |
| 2026/01/02 | 322.408 | +1.9280 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 320.48 | +2.4790 | +0.78% |
| 2025/12/30 | 318.001 | +0.3050 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 317.696 | -2.6060 | -0.81% |
| 2025/12/24 | 320.302 | -1.4960 | -0.46% |
| 2025/12/23 | 321.798 | -0.5760 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 322.374 | -0.3990 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 322.773 | +7.3790 | +2.34% |
| 2025/12/18 | 315.394 | +1.5760 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 313.818 | +1.0050 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 312.813 | -4.1910 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 317.004 | -1.0540 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 318.058 | +2.2970 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 315.761 | +1.2170 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 314.544 | -1.3040 | -0.41% |
| 2025/12/09 | 315.848 | +0.4450 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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