境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
324.293
美元
-1.42 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 324.293 | -1.4190 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 325.712 | -0.5560 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 326.268 | +0.8540 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 325.414 | -1.5990 | -0.49% |
| 2025/07/04 | 327.013 | +0.6660 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 326.347 | +1.1910 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 325.156 | -0.4340 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 325.59 | -2.6050 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 328.195 | +1.7670 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 326.428 | +4.1200 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 322.308 | +2.3340 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 319.974 | +6.6860 | +2.13% |
| 2025/05/21 | 313.288 | +2.5220 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 310.766 | -4.8910 | -1.55% |
| 2025/05/19 | 315.657 | -0.0620 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 315.719 | +0.0170 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 315.702 | +3.6920 | +1.18% |
| 2025/05/14 | 312.01 | +1.5840 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 310.426 | -1.4800 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 311.906 | +9.8050 | +3.25% |
| 2025/05/08 | 302.101 | -6.3730 | -2.07% |
| 2025/05/07 | 308.474 | -0.9560 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 309.43 | -0.7330 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 310.163 | +0.4040 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 309.759 | +2.2860 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 307.473 | +0.0320 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 307.441 | +5.1580 | +1.71% |
| 2025/04/25 | 302.283 | -6.0810 | -1.97% |
| 2025/04/24 | 308.364 | -0.8890 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 309.253 | +1.3810 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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