境外
匯豐環球投資基金-印度股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
385.131
美元
+0.33 (0.09%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 385.131 | +0.3280 | +0.09% |
| 2024/12/23 | 384.803 | +2.3080 | +0.60% |
| 2024/12/20 | 382.495 | -6.9880 | -1.79% |
| 2024/12/19 | 389.483 | -3.1120 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 392.595 | -3.1700 | -0.80% |
| 2024/12/17 | 395.765 | -4.8500 | -1.21% |
| 2024/12/16 | 400.615 | +1.2350 | +0.31% |
| 2024/12/13 | 399.38 | +1.8320 | +0.46% |
| 2024/12/12 | 397.548 | -3.5070 | -0.87% |
| 2024/12/11 | 401.055 | +0.7750 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 400.28 | -0.0610 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 400.341 | -2.1850 | -0.54% |
| 2024/12/06 | 402.526 | +1.8720 | +0.47% |
| 2024/12/05 | 400.654 | +4.9950 | +1.26% |
| 2024/12/04 | 395.659 | +1.3560 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 394.303 | +2.2610 | +0.58% |
| 2024/12/02 | 392.042 | +3.3500 | +0.86% |
| 2024/11/29 | 388.692 | +0.9690 | +0.25% |
| 2024/11/28 | 387.723 | -2.6200 | -0.67% |
| 2024/11/27 | 390.343 | -0.0490 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 390.392 | -0.6460 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 391.038 | +7.2110 | +1.88% |
| 2024/11/22 | 383.827 | +6.7490 | +1.79% |
| 2024/11/21 | 377.078 | -1.2500 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 378.328 | +0.2640 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 378.064 | +2.3170 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 375.747 | -0.2140 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 375.961 | +1.1110 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 374.85 | -5.3570 | -1.41% |
| 2024/11/12 | 380.207 | -2.9460 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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