境外
匯豐環球投資基金-印度股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
383.7
美元
+3.10 (0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 383.7 | +3.0980 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 380.602 | -5.9820 | -1.55% |
| 2025/05/19 | 386.584 | -0.0490 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 386.633 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 386.603 | +4.5300 | +1.19% |
| 2025/05/14 | 382.073 | +1.9490 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 380.124 | -1.8040 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 381.928 | +12.0400 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 369.888 | -7.7940 | -2.06% |
| 2025/05/07 | 377.682 | -1.1620 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 378.844 | -0.8620 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 379.706 | +0.5120 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 379.194 | +2.8070 | +0.75% |
| 2025/04/29 | 376.387 | +0.0480 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 376.339 | +6.3400 | +1.71% |
| 2025/04/25 | 369.999 | -7.4340 | -1.97% |
| 2025/04/24 | 377.433 | -1.0800 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 378.513 | +1.6990 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 376.814 | +6.1020 | +1.65% |
| 2025/04/17 | 370.712 | +5.8170 | +1.59% |
| 2025/04/16 | 364.895 | +2.0190 | +0.56% |
| 2025/04/15 | 362.876 | +10.3920 | +2.95% |
| 2025/04/11 | 352.484 | +7.9850 | +2.32% |
| 2025/04/09 | 344.499 | -3.2030 | -0.92% |
| 2025/04/08 | 347.702 | +6.6980 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 341.004 | -20.0790 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 361.083 | -0.3440 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 361.427 | +4.4820 | +1.26% |
| 2025/04/01 | 356.945 | -5.7660 | -1.59% |
| 2025/03/28 | 362.711 | +0.0600 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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