境外
匯豐環球投資基金-印度股票 IC (本基金配息來源可能為本金)
397.641
美元
-1.73 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 397.641 | -1.7310 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 399.372 | -0.6720 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 400.044 | +1.0560 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 398.988 | -1.9320 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 400.92 | +0.8260 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 400.094 | +1.4700 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 398.624 | -0.5150 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 399.139 | -3.1640 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 402.303 | +2.1760 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 400.127 | +5.0580 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 395.069 | +2.8710 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 392.198 | +8.4980 | +2.21% |
| 2025/05/21 | 383.7 | +3.0980 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 380.602 | -5.9820 | -1.55% |
| 2025/05/19 | 386.584 | -0.0490 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 386.633 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 386.603 | +4.5300 | +1.19% |
| 2025/05/14 | 382.073 | +1.9490 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 380.124 | -1.8040 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 381.928 | +12.0400 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 369.888 | -7.7940 | -2.06% |
| 2025/05/07 | 377.682 | -1.1620 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 378.844 | -0.8620 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 379.706 | +0.5120 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 379.194 | +2.8070 | +0.75% |
| 2025/04/29 | 376.387 | +0.0480 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 376.339 | +6.3400 | +1.71% |
| 2025/04/25 | 369.999 | -7.4340 | -1.97% |
| 2025/04/24 | 377.433 | -1.0800 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 378.513 | +1.6990 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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