境外
匯豐環球投資基金-印度股票 IC
370.325
美元
-6.75 (-1.79%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 370.325 | -6.7520 | -1.79% |
| 2026/01/22 | 377.077 | +3.9950 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 373.082 | -4.4150 | -1.17% |
| 2026/01/20 | 377.497 | -7.6120 | -1.98% |
| 2026/01/19 | 385.109 | -1.1200 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 386.229 | -3.4470 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 389.676 | -0.2590 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 389.935 | -0.1760 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 390.111 | +2.1080 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 388.003 | -4.8590 | -1.24% |
| 2026/01/08 | 392.862 | -5.7030 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 398.565 | +2.2050 | +0.56% |
| 2026/01/06 | 396.36 | +0.3030 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 396.057 | -0.8950 | -0.23% |
| 2026/01/02 | 396.952 | +2.3920 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 394.56 | +3.0610 | +0.78% |
| 2025/12/30 | 391.499 | +0.3850 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 391.114 | -3.1620 | -0.80% |
| 2025/12/24 | 394.276 | -1.8330 | -0.46% |
| 2025/12/23 | 396.109 | -0.7000 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 396.809 | -0.4620 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 397.271 | +9.0900 | +2.34% |
| 2025/12/18 | 388.181 | +1.9490 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 386.232 | +1.2460 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 384.986 | -5.1490 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 390.135 | -1.2700 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 391.405 | +2.8350 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 388.57 | +1.5080 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 387.062 | -1.5970 | -0.41% |
| 2025/12/09 | 388.659 | +0.5580 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
