境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD
317.116
美元
+1.39 (0.44%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 317.116 | +1.3950 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 315.721 | -2.1910 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 317.912 | -2.8580 | -0.89% |
| 2025/12/01 | 320.77 | -0.7620 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 321.532 | -0.7800 | -0.24% |
| 2025/11/27 | 322.312 | -0.3140 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 322.626 | +4.5440 | +1.43% |
| 2025/11/25 | 318.082 | +0.3380 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 317.744 | -0.6720 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 318.416 | -4.4340 | -1.37% |
| 2025/11/20 | 322.85 | -0.1940 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 323.044 | +1.9260 | +0.60% |
| 2025/11/18 | 321.118 | -1.9650 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 323.083 | +2.2910 | +0.71% |
| 2025/11/14 | 320.792 | +0.3760 | +0.12% |
| 2025/11/13 | 320.416 | -0.3100 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 320.726 | +0.6680 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 320.058 | +2.5620 | +0.81% |
| 2025/11/10 | 317.496 | +1.0130 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 316.483 | -0.8200 | -0.26% |
| 2025/11/06 | 317.303 | -2.9550 | -0.92% |
| 2025/11/04 | 320.258 | -0.4460 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 320.704 | +2.3610 | +0.74% |
| 2025/10/31 | 318.343 | -2.7460 | -0.86% |
| 2025/10/30 | 321.089 | -1.3220 | -0.41% |
| 2025/10/28 | 322.411 | -0.3190 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 322.73 | +1.0030 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 321.727 | -1.8330 | -0.57% |
| 2025/10/23 | 323.56 | +0.7120 | +0.22% |
| 2025/10/20 | 322.848 | +1.4700 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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