境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
313.288
美元
+2.52 (0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 313.288 | +2.5220 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 310.766 | -4.8910 | -1.55% |
| 2025/05/19 | 315.657 | -0.0620 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 315.719 | +0.0170 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 315.702 | +3.6920 | +1.18% |
| 2025/05/14 | 312.01 | +1.5840 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 310.426 | -1.4800 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 311.906 | +9.8050 | +3.25% |
| 2025/05/08 | 302.101 | -6.3730 | -2.07% |
| 2025/05/07 | 308.474 | -0.9560 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 309.43 | -0.7330 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 310.163 | +0.4040 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 309.759 | +2.2860 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 307.473 | +0.0320 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 307.441 | +5.1580 | +1.71% |
| 2025/04/25 | 302.283 | -6.0810 | -1.97% |
| 2025/04/24 | 308.364 | -0.8890 | -0.29% |
| 2025/04/23 | 309.253 | +1.3810 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 307.872 | +4.9510 | +1.63% |
| 2025/04/17 | 302.921 | +4.7470 | +1.59% |
| 2025/04/16 | 298.174 | +1.6420 | +0.55% |
| 2025/04/15 | 296.532 | +8.4660 | +2.94% |
| 2025/04/11 | 288.066 | +6.5130 | +2.31% |
| 2025/04/09 | 281.553 | -2.6240 | -0.92% |
| 2025/04/08 | 284.177 | +5.4680 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 278.709 | -16.4400 | -5.57% |
| 2025/04/03 | 295.149 | -0.2880 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 295.437 | +3.6570 | +1.25% |
| 2025/04/01 | 291.78 | -4.7410 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 296.521 | +0.0420 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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