境外
匯豐環球投資基金-印度股票 AD (本基金配息來源可能為本金)
315.279
美元
+1.87 (0.60%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
S&P / IFCI India Gross
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 315.279 | +1.8690 | +0.60% |
| 2024/12/20 | 313.41 | -5.7340 | -1.80% |
| 2024/12/19 | 319.144 | -2.5570 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 321.701 | -2.6050 | -0.80% |
| 2024/12/17 | 324.306 | -3.9820 | -1.21% |
| 2024/12/16 | 328.288 | +0.9890 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 327.299 | +1.4940 | +0.46% |
| 2024/12/12 | 325.805 | -2.8820 | -0.88% |
| 2024/12/11 | 328.687 | +0.6270 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 328.06 | -0.0570 | -0.02% |
| 2024/12/09 | 328.117 | -1.8140 | -0.55% |
| 2024/12/06 | 329.931 | +1.5270 | +0.46% |
| 2024/12/05 | 328.404 | +4.0860 | +1.26% |
| 2024/12/04 | 324.318 | +1.1050 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 323.213 | +1.8460 | +0.57% |
| 2024/12/02 | 321.367 | +2.7240 | +0.85% |
| 2024/11/29 | 318.643 | +0.7870 | +0.25% |
| 2024/11/28 | 317.856 | -2.1560 | -0.67% |
| 2024/11/27 | 320.012 | -0.0470 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 320.059 | -0.5370 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 320.596 | +5.8900 | +1.87% |
| 2024/11/22 | 314.706 | +5.5270 | +1.79% |
| 2024/11/21 | 309.179 | -1.0320 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 310.211 | +0.2090 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 310.002 | +1.8930 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 308.109 | -0.2040 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 308.313 | +0.9030 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 307.41 | -4.4000 | -1.41% |
| 2024/11/12 | 311.81 | -2.4240 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 314.234 | +0.3240 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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