境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC
82.288
美元
+0.35 (0.43%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 82.288 | +0.3540 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 81.934 | -0.0630 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 81.997 | +0.0170 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 81.98 | +0.0670 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 81.913 | +0.1490 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 81.764 | +1.2720 | +1.58% |
| 2025/11/25 | 80.492 | +1.0980 | +1.38% |
| 2025/11/24 | 79.394 | +0.6750 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 78.719 | -0.5340 | -0.67% |
| 2025/11/20 | 79.253 | +0.0980 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 79.155 | +0.2190 | +0.28% |
| 2025/11/18 | 78.936 | -1.9540 | -2.42% |
| 2025/11/17 | 80.89 | -0.5390 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 81.429 | -1.2490 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 82.678 | -0.0410 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 82.719 | +0.9920 | +1.21% |
| 2025/11/11 | 81.727 | +1.1540 | +1.43% |
| 2025/11/10 | 80.573 | +1.2180 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 79.355 | +0.1140 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 79.241 | +0.0190 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 79.222 | +0.1590 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 79.063 | -0.4250 | -0.53% |
| 2025/11/03 | 79.488 | +0.1790 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 79.309 | -0.1980 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 79.507 | -0.8920 | -1.11% |
| 2025/10/28 | 80.399 | +0.1840 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 80.215 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 79.845 | +0.0020 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 79.843 | +0.0670 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 79.776 | +0.3690 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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