境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC (本基金配息來源可能為本金)
59.76
美元
+0.33 (0.55%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,054萬 | 美元 | 59.7600 | +0.33 | +0.55% | -5.85% | -6.07% | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元87.79萬 | 歐元 | 44.4260 | +0.23 | +0.53% | +0.08% | +0.37% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元42.38萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.2萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,830萬約台幣16.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 59.76 | +0.3260 | +0.55% |
| 2024/12/23 | 59.434 | -0.0020 | 0.00% |
| 2024/12/20 | 59.436 | -0.4620 | -0.77% |
| 2024/12/19 | 59.898 | -1.3870 | -2.26% |
| 2024/12/18 | 61.285 | -0.1480 | -0.24% |
| 2024/12/17 | 61.433 | -0.3310 | -0.54% |
| 2024/12/16 | 61.764 | -0.1170 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 61.881 | -0.3480 | -0.56% |
| 2024/12/12 | 62.229 | -0.0860 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 62.315 | -0.2180 | -0.35% |
| 2024/12/10 | 62.533 | -0.7320 | -1.16% |
| 2024/12/09 | 63.265 | +0.5380 | +0.86% |
| 2024/12/06 | 62.727 | +0.0830 | +0.13% |
| 2024/12/05 | 62.644 | +0.6840 | +1.10% |
| 2024/12/04 | 61.96 | +0.0680 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 61.892 | +0.6090 | +0.99% |
| 2024/12/02 | 61.283 | -0.3920 | -0.64% |
| 2024/11/29 | 61.675 | +0.3040 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 61.371 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 61.281 | +0.0080 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 61.273 | -0.4790 | -0.78% |
| 2024/11/25 | 61.752 | +0.4910 | +0.80% |
| 2024/11/22 | 61.261 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/11/21 | 61.381 | -0.0330 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 61.414 | -0.1620 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 61.576 | -0.3950 | -0.64% |
| 2024/11/18 | 61.971 | +0.2420 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 61.729 | -0.4070 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 62.136 | +0.7160 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 61.42 | -0.5530 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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