境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID (本基金配息來源可能為本金)
9.906
歐元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,054萬 | 美元 | 59.7600 | +0.33 | +0.55% | -5.85% | -6.07% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元87.79萬 | 歐元 | 44.4260 | +0.23 | +0.53% | +0.08% | +0.37% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元42.38萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.2萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元4,830萬約台幣16.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 9.906 | +0.0130 | +0.13% |
| 2021/10/27 | 9.893 | -0.0230 | -0.23% |
| 2021/10/26 | 9.916 | +0.1090 | +1.11% |
| 2021/10/25 | 9.807 | +0.0250 | +0.26% |
| 2021/10/22 | 9.782 | +0.0120 | +0.12% |
| 2021/10/21 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2021/10/20 | 9.81 | +0.0360 | +0.37% |
| 2021/10/19 | 9.774 | +0.0370 | +0.38% |
| 2021/10/18 | 9.737 | -0.0730 | -0.74% |
| 2021/10/15 | 9.81 | +0.1670 | +1.73% |
| 2021/10/12 | 9.643 | -0.0460 | -0.47% |
| 2021/10/11 | 9.689 | +0.0080 | +0.08% |
| 2021/10/08 | 9.681 | -0.0210 | -0.22% |
| 2021/10/07 | 9.702 | +0.1310 | +1.37% |
| 2021/10/06 | 9.571 | -0.1390 | -1.43% |
| 2021/10/05 | 9.71 | +0.0830 | +0.86% |
| 2021/10/04 | 9.627 | -0.0190 | -0.20% |
| 2021/09/30 | 9.646 | -0.0530 | -0.55% |
| 2021/09/29 | 9.699 | +0.0300 | +0.31% |
| 2021/09/28 | 9.669 | -0.1270 | -1.30% |
| 2021/09/27 | 9.796 | +0.1150 | +1.19% |
| 2021/09/24 | 9.681 | -0.0220 | -0.23% |
| 2021/09/23 | 9.703 | +0.2370 | +2.50% |
| 2021/09/21 | 9.466 | +0.0610 | +0.65% |
| 2021/09/20 | 9.405 | -0.2080 | -2.16% |
| 2021/09/17 | 9.613 | -0.0780 | -0.80% |
| 2021/09/16 | 9.691 | +0.0270 | +0.28% |
| 2021/09/15 | 9.664 | -0.0240 | -0.25% |
| 2021/09/14 | 9.688 | -0.0620 | -0.64% |
| 2021/09/13 | 9.75 | +0.1160 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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