境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC (本基金配息來源可能為本金)
65.319
歐元
+0.49 (0.76%)
最新淨值(2024/02/15)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,136萬 | 美元 | 67.9660 | +0.74 | +1.10% | +13.13% | +6.96% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元72.17萬 | 歐元 | 48.5730 | +0.49 | +1.02% | +8.37% | +6.52% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元46.5萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 本頁基金 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.61萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5,139萬約台幣17.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 65.319 | +0.4910 | +0.76% |
| 2024/02/14 | 64.828 | +0.0910 | +0.14% |
| 2024/02/09 | 64.737 | -0.1180 | -0.18% |
| 2024/02/08 | 64.855 | -0.0950 | -0.15% |
| 2024/02/07 | 64.95 | -0.3090 | -0.47% |
| 2024/02/06 | 65.259 | +0.4800 | +0.74% |
| 2024/02/05 | 64.779 | -0.2610 | -0.40% |
| 2024/02/02 | 65.04 | +0.1760 | +0.27% |
| 2024/02/01 | 64.864 | -0.5790 | -0.88% |
| 2024/01/31 | 65.443 | +0.1410 | +0.22% |
| 2024/01/30 | 65.302 | +0.1030 | +0.16% |
| 2024/01/29 | 65.199 | -0.0150 | -0.02% |
| 2024/01/26 | 65.214 | +0.6890 | +1.07% |
| 2024/01/25 | 64.525 | -0.1120 | -0.17% |
| 2024/01/24 | 64.637 | +0.7140 | +1.12% |
| 2024/01/23 | 63.923 | -0.1200 | -0.19% |
| 2024/01/22 | 64.043 | +0.3480 | +0.55% |
| 2024/01/19 | 63.695 | +0.0660 | +0.10% |
| 2024/01/18 | 63.629 | +0.4700 | +0.74% |
| 2024/01/17 | 63.159 | -0.9680 | -1.51% |
| 2024/01/16 | 64.127 | -0.2950 | -0.46% |
| 2024/01/15 | 64.422 | -0.2440 | -0.38% |
| 2024/01/12 | 64.666 | +0.2090 | +0.32% |
| 2024/01/11 | 64.457 | -0.4510 | -0.69% |
| 2024/01/10 | 64.908 | +0.0130 | +0.02% |
| 2024/01/09 | 64.895 | -0.4000 | -0.61% |
| 2024/01/08 | 65.295 | -0.0780 | -0.12% |
| 2024/01/05 | 65.373 | -0.1110 | -0.17% |
| 2024/01/04 | 65.484 | +0.6140 | +0.95% |
| 2024/01/03 | 64.87 | -0.7730 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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