境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC (本基金配息來源可能為本金)
74.371
美元
+0.44 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,214萬 | 美元 | 74.3710 | +0.44 | +0.60% | +23.79% | +10.36% | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元70.98萬 | 歐元 | 50.6640 | -0.02 | -0.04% | +13.03% | +5.54% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元44.7萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.43萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,925萬約台幣17.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 74.371 | +0.4450 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 73.926 | +0.6870 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 73.239 | +0.9570 | +1.32% |
| 2025/05/16 | 72.282 | +0.0410 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 72.241 | +0.0110 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 72.23 | +0.2290 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 72.001 | +0.6250 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 71.376 | +0.5250 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 70.851 | -0.2350 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 71.086 | -0.0520 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 71.138 | -0.1440 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 71.282 | +1.5120 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 69.77 | -0.4490 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 70.219 | +0.4020 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 69.817 | +0.5680 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 69.249 | +0.0840 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 69.165 | -0.0340 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 69.199 | +0.9050 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 68.294 | +0.9660 | +1.43% |
| 2025/04/17 | 67.328 | -0.1350 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 67.463 | +0.2970 | +0.44% |
| 2025/04/15 | 67.166 | +0.7150 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 66.451 | +1.9750 | +3.06% |
| 2025/04/11 | 64.476 | +0.5920 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 63.884 | +3.4690 | +5.74% |
| 2025/04/09 | 60.415 | -1.8010 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 62.216 | +0.6530 | +1.06% |
| 2025/04/07 | 61.563 | -5.7170 | -8.50% |
| 2025/04/03 | 67.28 | -0.7790 | -1.14% |
| 2025/04/02 | 68.059 | +0.0930 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
