境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC (本基金配息來源可能為本金)
78.064
美元
+0.13 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,214萬 | 美元 | 78.0640 | +0.13 | +0.16% | +29.94% | +16.21% | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元70.98萬 | 歐元 | 50.8870 | +0.23 | +0.46% | +13.53% | +6.97% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元44.7萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.43萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4,925萬約台幣17.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 78.064 | +0.1270 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 77.937 | +0.7820 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 77.155 | +0.2570 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 76.898 | -0.1330 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 77.031 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 77.032 | +0.3260 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 76.706 | +0.5850 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 76.121 | +0.0420 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 76.079 | +0.5950 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 75.484 | +0.8270 | +1.11% |
| 2025/06/25 | 74.657 | -0.6890 | -0.91% |
| 2025/06/24 | 75.346 | +0.9750 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 74.371 | +0.4450 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 73.926 | +0.6870 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 73.239 | +0.9570 | +1.32% |
| 2025/05/16 | 72.282 | +0.0410 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 72.241 | +0.0110 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 72.23 | +0.2290 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 72.001 | +0.6250 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 71.376 | +0.5250 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 70.851 | -0.2350 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 71.086 | -0.0520 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 71.138 | -0.1440 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 71.282 | +1.5120 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 69.77 | -0.4490 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 70.219 | +0.4020 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 69.817 | +0.5680 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 69.249 | +0.0840 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 69.165 | -0.0340 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 69.199 | +0.9050 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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