境外
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC (本基金配息來源可能為本金)
67.966
美元
+0.74 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元1,136萬 | 美元 | 67.9660 | +0.74 | +1.10% | +13.13% | +6.96% | 本頁基金 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 年配 | 歐元72.17萬 | 歐元 | 48.5730 | +0.49 | +1.02% | +8.37% | +6.52% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元46.5萬 | 歐元 | 65.3190 | +0.49 | +0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| ID (本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | - | 配息 | 歐元4.61萬 | 歐元 | 9.9060 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5,139萬約台幣17.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 67.966 | +0.7390 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 67.227 | -1.2750 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 68.502 | -0.4630 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 68.965 | -0.3170 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 69.282 | -0.1810 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 69.463 | +0.3790 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 69.084 | +0.0360 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 69.048 | -0.7870 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 69.835 | -0.6680 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 70.503 | -0.1960 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 70.699 | +0.5310 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 70.168 | +0.8080 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 69.36 | +0.9680 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 68.392 | -0.4710 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 68.863 | +0.3870 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 68.476 | -0.7910 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 69.267 | -1.0800 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 70.347 | +0.0140 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 70.333 | +0.9190 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 69.414 | +2.9680 | +4.47% |
| 2025/03/04 | 66.446 | -1.4010 | -2.06% |
| 2025/03/03 | 67.847 | +1.4700 | +2.21% |
| 2025/02/28 | 66.377 | -0.2080 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 66.585 | -0.7410 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 67.326 | +0.7840 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 66.542 | +0.6000 | +0.91% |
| 2025/02/24 | 65.942 | +0.2550 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 65.687 | +0.3740 | +0.57% |
| 2025/02/20 | 65.313 | -0.0250 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 65.338 | -1.0980 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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