境外
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R
135.29
歐元
-0.13 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 135.29 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 135.42 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 135.78 | -0.8200 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 136.6 | -0.5400 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 137.14 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 136.76 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 137.12 | -0.6400 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 137.76 | +0.7000 | +0.51% |
| 2025/12/04 | 137.06 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 137.13 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 137.01 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 136.75 | -0.5100 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 137.26 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 136.87 | +0.8100 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 136.06 | +1.2300 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 134.83 | +1.6200 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 133.21 | +0.9800 | +0.74% |
| 2025/11/20 | 132.23 | -1.1400 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 133.37 | +0.7500 | +0.57% |
| 2025/11/18 | 132.62 | -1.6400 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 134.26 | -1.2100 | -0.89% |
| 2025/11/14 | 135.47 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/11/13 | 135.83 | -2.5300 | -1.83% |
| 2025/11/12 | 138.36 | +0.8200 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 137.54 | +1.0600 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 136.48 | +2.3300 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 134.15 | -0.6300 | -0.47% |
| 2025/11/06 | 134.78 | -2.3000 | -1.68% |
| 2025/11/05 | 137.08 | +0.5300 | +0.39% |
| 2025/11/04 | 136.55 | -1.0000 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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