境外
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2
121.8
美元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 121.8 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 121.84 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 121.91 | -0.9400 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 122.85 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 122.13 | +0.4800 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 121.65 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 121.93 | -0.8100 | -0.66% |
| 2025/12/05 | 122.74 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 122.38 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 122.32 | +0.6800 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 121.64 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 121.65 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 121.85 | +0.5100 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 121.34 | +1.0000 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 120.34 | +1.4300 | +1.20% |
| 2025/11/24 | 118.91 | +1.7100 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 117.2 | +0.6200 | +0.53% |
| 2025/11/20 | 116.58 | -1.2200 | -1.04% |
| 2025/11/19 | 117.8 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 117.49 | -1.6200 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 119.11 | -1.2200 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 120.33 | -0.6100 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 120.94 | -1.7700 | -1.44% |
| 2025/11/12 | 122.71 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/11/11 | 121.99 | +1.4500 | +1.20% |
| 2025/11/10 | 120.54 | +1.7900 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 118.75 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 118.97 | -1.3900 | -1.15% |
| 2025/11/05 | 120.36 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 120.03 | -1.2300 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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