境外
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2
122.05
美元
-0.08 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 122.05 | -0.0800 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 122.13 | +1.2600 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 120.87 | +0.9300 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 119.94 | -2.4800 | -2.03% |
| 2026/01/16 | 122.42 | -0.6000 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 123.02 | -0.1100 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 123.13 | -1.0600 | -0.85% |
| 2026/01/13 | 124.19 | -0.3700 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 124.56 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 124.45 | +1.0000 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 123.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 123.42 | -0.5300 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 123.95 | +1.1100 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 122.84 | +0.5400 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 122.3 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 122.18 | -0.5400 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 122.72 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 122.6 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 122.69 | +0.4200 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 122.27 | +0.2900 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 121.98 | +0.5800 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 121.4 | +1.0800 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 120.32 | -1.4800 | -1.22% |
| 2025/12/16 | 121.8 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 121.84 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 121.91 | -0.9400 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 122.85 | +0.7200 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 122.13 | +0.4800 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 121.65 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 121.93 | -0.8100 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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